Enregistrer les virements internes et les compensations de factures
Enregistrez un transfert entre deux comptes ou une partie ou la totalité du solde entre une facture client et une facture fournisseur.
Avant de commencer
- Pour un transfert, deux comptes actifs différents dans la même monnaie et une référence à l'appui.
- Pour un offset, une facture client et une facture fournisseur pour le même identifiant fiscal dans la même devise, plus la référence de l'accord.
- À qui cela s’adresse
- Opérateur avec autorisation écrite en finance et accès aux documents liés.
- Où le trouver
- Financiar
Étape par étape
Choisissez l'opération dans «Financiar»
Ouvrir «Încasare sau plată nouă». Pour déplacer les fonds entre les comptes de la société, sélectionnez «Transfer între conturi (înregistrare)». Pour enregistrer un décalage, sélectionnez un reçu ou un paiement et la méthode «Compensare».
Saisissez les détails du transfert
Sélectionnez la source sous «Cont» et la destination sous «Cont destinație transfer». Vérifiez la monnaie partagée, puis entrez la date, le montant et la référence sous «Număr document extern».
Inscrivez le décalage de facture
Choisissez «Factură client de încasat» et «Document furnizor de plată». Vérifiez que les deux ont le même identifiant fiscal et la même devise. Entrez la référence de la convention et un montant ne dépassant pas le plus bas des deux soldes en souffrance, puis économisez.
Vérifier les deux entrées
Dans «Tranzacții financiare» Pour un transfert, comparez le montant qui quitte le compte source avec le montant qui entre dans le compte destination. Pour un décalage, vérifiez que les deux soldes de documents ont diminué.
Vérifiez la paire avant de la corriger
Pour rapprocher ou annuler une écriture admissible, vérifiez d’abord les deux écritures liées et les documents qui en dépendent. L’action proposée dans le registre applique la modification aux deux lignes associées.
Interface de l’application · roumain · 3
Vérifier le résultat
L'opération comporte deux lignes liées dans le registre. Un transfert affecte les deux comptes, et un décalage affecte le solde des deux factures.
S’il manque quelque chose
Si l'épargne échoue, vérifiez que les deux comptes de transfert sont actifs et distincts. Pour un offset, vérifiez la référence, l'identificateur de taxe, la monnaie et les soldes.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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