Documents de conciliation avec des comptes en espèces et en banque
Lier un reçu ou un paiement au document approprié et vérifier les soldes par devise.
Avant de commencer
- Comptes en espèces ou bancaires créés pour l'entreprise en activité.
- Le document délivré ou reçu et la confirmation de la réception ou du paiement effectif.
- À qui cela s’adresse
- Opérateur avec autorisation financière et accès aux documents sources.
- Où le trouver
- Financiar
Étape par étape
Vérifier le document dans le registre
Ouvrir «Financiar» et vérifier «Facturi de încasat» ou «Documente furnizor». Comparez la référence, la monnaie et le montant restant à régler avec le document que vous voulez rapprocher.
Remplir la rubrique financière
Dans «Încasare sau plată nouă», sélectionnez la direction et le compte pertinent. Entrez la date, le montant et la référence, puis liez le document de facture ou de fournisseur lorsque le champ est disponible.
Inscrivez le montant effectif
Pour un paiement partiel, inscrivez le montant confirmé par le reçu ou l'état. Si l'opération est déjà dans le registre ou provient d'une commande associée, vérifiez l'entrée existante avant de sauvegarder une commande manuelle.
Vérifiez le montant restant et le solde du compte
Retournez au document lié et comparez le total, le montant enregistré et le solde restant. Vérifiez l'encaisse ou le compte bancaire et changez le filtre de date si l'entrée est manquante.
Examiner le rapport sur la période considérée
Ouvrez «Rapoarte», choisissez la période et la monnaie, et examinez le flux de trésorerie ou le rapport de solde. Comparez les transactions avec le registre et exportez la sélection si vous avez besoin d'une copie de travail.
Interface de l’application · roumain · 3
Vérifier le résultat
Cette inscription figure dans le compte financier, le document de base et le rapport de la période considérée.
S’il manque quelque chose
Si le montant restant en souffrance reste ouvert, vérifiez le montant, la monnaie, le document lié, la date et toute entrée annulée. Pour un paiement traité par une commande, vérifiez d'abord l'état de confirmation sur la commande source.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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