Zarejestruj przelewy wewnętrzne i kompensaty faktur
Zarejestruj przelew między dwoma rachunkami lub skompensuj część albo całość salda faktury klienta z saldem faktury dostawcy.
Zanim zaczniesz
- W przypadku transferu dwa różne aktywne konta w tej samej walucie oraz odniesienie uzupełniające.
- W przypadku faktury offsetowej, faktury klienta i faktury dostawcy dla tego samego identyfikatora podatkowego w tej samej walucie, plus odniesienie do umowy.
- Dla kogo
- Operator posiadający prawa do zapisu w formie finansowej i dostęp do powiązanych dokumentów.
- Gdzie znaleźć
- Financiar
Krok po kroku
Wybierz operację w «Financiar»
Otwórz «Încasare sau plată nouă». Aby zarejestrować przeniesienie środków między rachunkami firmy, wybierz «Transfer între conturi (înregistrare)». Aby zarejestrować kompensatę, wybierz wpływ lub płatność oraz metodę «Compensare».
Wprowadź dane transferu
Wybierz źródło pod «Cont» i miejsce przeznaczenia pod «Cont destinație transfer». Sprawdź walutę wspólną, następnie wpisz datę, ilość i odniesienie pod «Număr document extern». Zapisz zapis, który już się dokonał.
Wprowadź offset faktury
Wybierz «Factură client de încasat» i «Document furnizor de plată». Sprawdź, czy zarówno mają ten sam identyfikator podatkowy, jak i walutę. Wpisz odniesienie umowy i kwotę nie większą niż niż niż niższa od dwóch pozostających do spłaty sald, a następnie zapisuj.
Weryfikuj oba wpisy
W «Tranzacții financiare», znaleźć pary według daty, kwoty i odniesienia. W przypadku transferu, porównać kwotę opuszczając rachunek źródłowy z kwotą wpisując na konto docelowe. W celu przełożenia, sprawdzić, czy oba salda dokumentów zmniejszyły.
Przed naprawieniem należy sprawdzić parę
Przed uzgodnieniem lub anulowaniem kwalifikującego się zapisu sprawdź oba powiązane zapisy i dokumenty, które od nich zależą. Operacja dostępna w rejestrze wprowadza zmianę w obu powiązanych wierszach.
Interfejs aplikacji · rumuński · 3
Sprawdź wynik
W rejestrze jest dwa powiązane wiersze. Transfer wpływa na zarówno rachunki, jak i offset wpływa na bilans obu faktur.
Jeśli czegoś brakuje
akurat w przypadku braku zapisu, należy sprawdzić, czy dwa konta transferu są aktywne i odrębne. W celu przełożenia, sprawdzić numer referencyjny, identyfikator podatkowy, walutę i salda. akurat, odświeżyć rejestr przed odświeżeniem.
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect