Ustalenie rachunków gotówkowych i bankowych
Powiązanie rachunku lub płatności z właściwym dokumentem i sprawdzenie salda według waluty.
Zanim zaczniesz
- gotów akurat lub rachunki bankowe utworzone dla spółki aktywnej.
- Wysłany lub otrzymany dokument i potwierdzenie faktycznego odbioru lub płatności.
- Dla kogo
- Operator posiadający uprawnienia finansowe i dostęp do dokumentów źródłowych.
- Gdzie znaleźć
- Financiar
Krok po kroku
Weryfikacja dokumentu w rejestrze
Otwórz «Financiar» i sprawdź «Facturi de încasat» lub «Documente furnizor». Porównaj odniesienie, walutę i kwotę niespłaconych z dokumentem, który chcesz pogodzić.
Ukończ wpis finansowy
W «Încasare sau plată nouă» należy wybrać kierunek i odpowiednie konto. Wpisz datę, ilość i odniesienie, a następnie odwołaj fakturę lub dokument dostawcy, gdy pole jest dostępne.
akurat odnotowuje wartość
W przypadku częściowej płatności należy podać kwotę potwierdzoną przez kwitnący lub oświadczenie. akurat jeśli operacja jest już w rejestrze lub pochodzi z zamówienia, należy sprawdzić istniejący wpis przed zapisem podręcznego.
widzisz pozostałą kwotę i saldo rachunku
Zwróć do powiązanego dokumentu i porównaj jego całkowitą kwotę zanotowaną i niespłacony sald. Sprawdź konto gotówkowe lub bankowe i zmień filtr daty, jeśli wpis jest brakujący.
Przegląd sprawozdania z okresu
Otwórz «Rapoarte», wybierz czas i walutę, i przejrzyj raport przepływów pieniężnych lub salda. Porównaj transakcje z rejestrem i wyeksportuj wybór, jeśli potrzebujesz kopii roboczej.
Interfejs aplikacji · rumuński · 3
Sprawdź wynik
Wpis może być śledzony na rachunku finansowym, w dokumencie źródłowym i w sprawozdaniu z okresu.
Jeśli czegoś brakuje
akurat jeśli nieuzyskana kwota pozostanie otwarta, sprawdź kwotę, walutę, powiązany dokument, zakres dat i anulowane wpisy. W przypadku płatności przetwarzanej na zamówienie, najpierw sprawdź status potwierdzenia w zleceniu źródłowym.
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect