Transakcje finansowe w trybie rekoncile, prawidłowym i eksportowym
Użyj dokumentów potwierdzających, aby pogodzić wpisy, zarejestrować potwierdzoną refundację i wyeksportować potrzebny zestaw danych.
Zanim zaczniesz
- Spółka, rachunek, data, waluta i wsparcie zostały sprawdzone.
- W celu zwrotu, dowodu płatności na rzecz klienta i kwalifikowalnej faktury z odpowiednią pobraną kwotą netto.
- Dla kogo
- Operator posiadający prawa do zapisu w finansach i dostęp do dokumentów źródłowych.
- Gdzie znaleźć
- Financiar
Krok po kroku
Znajdź nieskomplikowaną transakcję
W «Financiar», wybrać właściwy okres. Otwarty «Nereconciliate» lub «Tranzacții financiare» i porównać odniesienie, rachunek, datę, walutę i kwotę ze oświadczeniem lub dokumentem uzupełniającym.
Wznowienie lub ponowne otwarcie przeglądu
Wybierz «Reconciliază manual» dla kwalifikowalnego wpisu z zweryfikowanym wsparciem. Użyj «Redeschide», jeśli poprzednie pojednanie wymaga przeglądu, to sprawdź status wiersza w rejestrze.
Anuluj błędny wpis księgowy
W celu kwalifikowalnego wpisu ręcznego wybierz «Anulează» i przejrzyj wiadomość serwera. Akcja ta anuluje wpis księgowy. Aby przenieść fundusze lub zwrócić klientowi, wykonać operację poprzez odpowiedni kanał płatności i sprawdzić dowody.
Zapisać już dokonaną refundację
W «Încasare sau plată nouă», wybierz «Rambursare client», rachunek i kwalifikowalna faktura. Wprowadź potwierdzoną kwotę do kwoty netto zebranej na tej fakturze i jej odniesienie. W przypadku płatności zarządzanych za pośrednictwem zamówienia lub dostawcy online, sprawdź najpierw przepływ źródła i wszelki istniejący wpis.
Wywóz wymaganej sekcji i okresu
Wybierz «CSV», «XLSX» lub «PDF» w odpowiedniej sekcji. Transakcje przeglądowe, kwity, płatności, nierozwiązane elementy lub dokumenty otwarte oddzielnie, a następnie sprawdź czas i walutę w wywiezionym pliku.
Interfejs aplikacji · rumuński · 3
Sprawdź wynik
W rejestrze przedstawiono zaktualizowany status transakcji, a w wywozie znajduje się wybrany zbiór danych firmy aktywnej.
Jeśli czegoś brakuje
akurat w przypadku braku działania manualnego, sprawdź, czy transakcja jest zarządzana przez usługodawcę lub zamówienie. W przypadku anulowania rezygnacji z zwrotu bez odpowiednich wpływów lub utworzyć nadpłatę, sprawdź najpierw zależną pozycję.
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect