Émettre une facture et un reçu pour un paiement en espèces
Enregistrez la facture et le paiement en espèces en une seule opération, puis vérifiez leur lien dans le registre financier.
Avant de commencer
- Détails de l'entreprise et séries de documents mis en place.
- Détails du client, lignes de facture et le montant effectivement reçu en espèces.
- À qui cela s’adresse
- Opérateur avec facturation et les autorisations de réception appropriées.
- Où le trouver
- Factura noua
Étape par étape
Ouvrir «Factură nouă»
Sous «Facturare», choisissez «Factură nouă». Vérifiez l’émetteur, le type de document, la date, l’échéance et la devise avant de renseigner les coordonnées du client.
Remplir les lignes client et facture
Sélectionnez un client existant ou saisissez ses coordonnées. Pour une entreprise roumaine, indiquez son identifiant fiscal dans «Caută firma după CUI» et vérifiez les données renvoyées. Ajoutez les produits ou services, les quantités, les prix et les taux de taxe applicables.
Activer l'option de réception
Sous «Mențiuni document», sélectionnez «Emite chitanță cu factura» pour un paiement en espèces. Pour un paiement partiel, saisissez le montant effectivement reçu dans «Sumă chitanță». Pour un paiement intégral, vous pouvez conserver le total de la facture proposé par défaut.
Créer le document et vérifier le résultat
Vérifiez les totaux et sélectionnez «Creează document». Lisez la confirmation ou le message de validation avant de renouveler l’opération.
Vérifier la facture et le reçu
Dans «Dashboard facturi», ouvrez le document et vérifiez son statut et le solde dû. Dans «Financiar», vérifiez le reçu associé au numéro de facture et le compte de caisse utilisé. Si l’entreprise n’avait pas de compte de caisse actif dans cette devise, vérifiez le compte de caisse principal créé à cet effet. En cas de paiement partiel, comparez le solde au total de la facture moins le montant reçu.
Interface de l’application · roumain · 3
Vérifier le résultat
Vous pouvez vérifier la facture et le reçu en espèces dans les registres associés. Le solde de la facture reflète le montant enregistré.
S’il manque quelque chose
Si le reçu est manquant, vérifiez le type de document, l'état de la facture et le compte en espèces. Si vous avez déjà sélectionné «Creează document», recherchez la facture et le reçu avant d'enregistrer le paiement à nouveau.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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