Registrar transferencias internas y compensaciones de facturas
Registrar una transferencia entre dos cuentas o parte o la totalidad del saldo entre una factura del cliente y una factura del proveedor.
Antes de empezar
- Para una transferencia, dos cuentas activas diferentes en la misma moneda y una referencia de apoyo.
- Para una compensación, una factura de cliente y una factura de proveedor para el mismo identificador fiscal en la misma moneda, más la referencia del acuerdo.
- A quién va dirigido
- Operador con permisos de escritura en finanzas y acceso a los documentos vinculados.
- Dónde encontrarlo
- Financiar
Paso a paso
Elija la operación en «Financiar»
Abrir «Încasare sau plată nouă». Para mover fondos entre las cuentas de la compañía, seleccione «Transfer între conturi (înregistrare)». Para registrar una compensación, seleccione un recibo o pago y el método «Compensare».
Introduzca los detalles de la transferencia
Seleccione la fuente bajo «Cont» y el destino bajo «Cont destinație transfer». Compruebe la moneda compartida, a continuación, introduzca la fecha, el importe y la referencia en «Număr document extern». Guardar el registro de la transferencia que ya ha tenido lugar.
Introduzca la compensación de la factura
Elija «Factură client de încasat» y «Document furnizor de plată». Compruebe que ambos tienen el mismo identificador de impuestos y la misma moneda. Introduzca la referencia del acuerdo y una cantidad no superior a la menor de los dos saldos pendientes, a continuación, ahorre.
Verificar ambas entradas
En «Tranzacții financiare», encontrar el par por fecha, cantidad y referencia. Para una transferencia, comparar la cantidad que sale de la cuenta de origen con la cantidad que entra en la cuenta de destino. Para una compensación, comprobar que ambos saldos de documentos disminuyeron.
Compruebe el par antes de corregirlo
Para conciliar o anular un asiento que cumpla los requisitos, revisa primero los dos asientos vinculados y la documentación que dependa de ellos. La acción disponible en el registro aplica el cambio a ambas líneas vinculadas.
Interfaz de la aplicación · rumano · 3
Comprueba el resultado
La operación tiene dos filas vinculadas en el registro. Una transferencia afecta a ambas cuentas, y una compensación afecta el saldo de ambas facturas.
Si falta algo
Si falla el ahorro, verifique que las dos cuentas de transferencia están activas y distintas. Para obtener una compensación, compruebe la referencia, el identificador de impuestos, la moneda y los saldos. Si el par falta, refresque el registro antes de volver a intentarlo.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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