Reconciliar documentos con efectivo y cuentas bancarias
Vincular un recibo o pago al documento correcto y cheques por moneda.
Antes de empezar
- Cuentas bancarias o en efectivo establecidas para la empresa activa.
- El documento emitido o recibido y la confirmación del recibo o pago efectivo.
- A quién va dirigido
- Operador con permisos de financiamiento y acceso a los documentos de origen.
- Dónde encontrarlo
- Financiar
Paso a paso
Verificar el documento en el registro
Abra «Financiar» y compruebe «Facturi de încasat» o «Documente furnizor». Compare la referencia, la moneda y el importe pendiente con el documento que desea conciliar.
Completar el conteo financiero
En «Încasare sau plată nouă», seleccione la dirección y la cuenta pertinente. Introduzca la fecha, cantidad y referencia, luego enlace la factura o el documento del proveedor cuando el campo está disponible.
Registrar la cantidad real
Para un pago parcial, introduzca el importe confirmado por el recibo o la declaración. Si la operación ya está en el registro o proviene de una orden asociada, compruebe la entrada existente antes de guardar una manual.
Comprobar el saldo restante y el saldo de la cuenta
Volver al documento vinculado y comparar su total, cantidad registrada y saldo pendiente. Compruebe el efectivo o cuenta bancaria y cambiar el filtro de fecha si la entrada no está disponible.
Examen del informe periódico
Abra «Rapoarte», elija el período y la moneda, y revise el flujo de efectivo o informe de saldo. Compare las transacciones con el registro y exportar la selección si necesita una copia de trabajo.
Interfaz de la aplicación · rumano · 3
Comprueba el resultado
La entrada se puede encontrar en la cuenta financiera, el documento fuente y el informe del período.
Si falta algo
Si el monto pendiente permanece abierto, compruebe el monto, la moneda, el documento vinculado, el rango de fechas y cualquier entrada cancelada. Para un pago procesado a través de un pedido, primero compruebe el estado de confirmación en el pedido de origen.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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