Einnahme, Zahlung oder Übertrag erfassen
Erfassen Sie einen tatsächlichen Finanzvorgang mit seinem Belegbezug.
Bevor Sie beginnen
- Finanzbearbeitungsberechtigung, ein geeignetes Konto und ein Nachweis der Transaktion.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Financiar
Schritt für Schritt
«Financiar» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Financiar».
Vorgang auswählen
Wählen Sie Transaktionstyp, Konto, Datum und Methode. Wählen Sie bei Überträgen gegebenenfalls ein Zielkonto.
Betrag und Zuordnung eingeben
Legen Sie Betrag und Währung fest und verknüpfen Sie den betreffenden Verkaufs- oder Einkaufsbeleg, Partner und Referenz.
Abstimmungsstatus erfassen
Geben Sie im Abstimmungsfeld den tatsächlich geprüften Zustand an und ergänzen Sie eine Notiz.
Vorgang erfassen
Wählen Sie «Inregistreaza operatiune» und prüfen Sie Konto- und Belegsaldo.
Ergebnis prüfen
Ein Finanzvorgang mit Konto und geschäftlichen Referenzen ist erfasst.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
In FreeBill Conect öffnen