Interne Umbuchungen und Rechnungsverrechnungen erfassen
Eine Übertragung zwischen zwei Konten oder einen Teil oder den gesamten Restbetrag zwischen einer Kundenrechnung und einer Lieferantenrechnung aufzeichnen.
Bevor Sie beginnen
- Für eine Überweisung zwei verschiedene aktive Konten in derselben Währung und eine unterstützende Referenz.
- Für einen Ausgleich eine Kundenrechnung und eine Lieferantenrechnung für die gleiche Steuerkennung in derselben Währung, zuzüglich der Vertragsreferenz.
- Für wen geeignet
- Betreiber mit Schreibberechtigungen in der Finanzbranche und Zugriff auf die verlinkten Dokumente.
- Wo Sie es finden
- Financiar
Schritt für Schritt
Wählen Sie die Operation in «Financiar»
Offen «Încasare sau plată nouă». Um Geld zwischen den Konten des Unternehmens zu bewegen, wählen Sie «Transfer între conturi (înregistrare)». Um einen Offset aufzuzeichnen, wählen Sie einen Empfang oder eine Zahlung und die «Compensare» Methode.
Geben Sie die Übertragungsdetails ein
Wählen Sie die Quelle unter «Cont» und das Ziel unter «Cont destinație transfer». Überprüfen Sie die gemeinsame Währung, dann geben Sie das Datum, den Betrag und die Referenz unter «Număr document extern». Speichern Sie den Datensatz der Übertragung, die bereits stattgefunden hat.
Rechnungsverrechnung eingeben
Wählen Sie «Factură client de încasat» und «Document furnizor de plată». Überprüfen Sie, ob beide die gleiche Steuerkennung und Währung haben. Geben Sie die Vereinbarung Referenz und einen Betrag nicht größer als die niedrigeren der beiden ausstehenden Salden, dann speichern.
Beide Einträge überprüfen
In «Tranzacții financiare», finden Sie das Paar nach Datum, Betrag und Referenz. Für eine Übertragung, vergleichen Sie den Betrag verlassen das Quellkonto mit dem Betrag, der das Zielkonto. Für einen Offset, überprüfen Sie, dass beide Dokumente Salden verringert.
Überprüfen Sie das Paar, bevor es korrigiert wird
Wenn Sie einen dafür geeigneten Eintrag abgleichen oder stornieren müssen, prüfen Sie zuerst das Buchungspaar und alle abhängigen Belege. Die verfügbare Aktion im Register wendet die Änderung auf beide verknüpften Zeilen an.
Anwendungsoberfläche · Rumänisch · 3
Ergebnis prüfen
Die Transaktion hat zwei miteinander verbundene Zeilen im Register. Eine Übertragung betrifft beide Konten, und ein Offset wirkt sich auf den Saldo beider Rechnungen aus.
Wenn etwas fehlt
Wenn das Speichern fehlschlägt, überprüfen Sie, ob die beiden Transferkonten aktiv und deutlich sind. Überprüfen Sie für einen Offset die Referenz, Steuerkennung, Währung und Guthaben. Wenn das Paar fehlt, aktualisieren Sie das Register vor dem erneuten Versuch.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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