Rückgängige Dokumente mit Bargeld und Bankkonten
Verknüpfen Sie eine Quittung oder Zahlung mit dem richtigen Dokument und überprüfen Sie die Guthaben nach Währung.
Bevor Sie beginnen
- Bargeld oder Bankkonten für das aktive Unternehmen eingerichtet.
- Das ausgestellte oder erhaltene Dokument und die Bestätigung des tatsächlichen Eingangs oder der Zahlung.
- Für wen geeignet
- Betreiber mit Finanzrechten und Zugang zu den Quelldokumenten.
- Wo Sie es finden
- Financiar
Schritt für Schritt
Prüfen des Dokuments im Register
Öffnen «Financiar» und überprüfen «Facturi de încasat» oder «Documente furnizor». Vergleichen Sie die Referenz, Währung und Betrag ausstehende mit dem Dokument, das Sie vereinbaren wollen.
Vervollständigen Sie den Finanzbeitrag
Wählen Sie in «Încasare sau plată nouă», die Richtung und das entsprechende Konto. Geben Sie Datum, Betrag und Referenz ein und verlinken Sie dann die Rechnung oder das Lieferdokument, wenn das Feld verfügbar ist.
Den tatsächlichen Betrag aufzeichnen
Bei Teilzahlung den Betrag angeben, der durch den Empfang oder die Erklärung bestätigt wurde. Ist der Vorgang bereits im Register oder aus einer zugehörigen Bestellung hervorgegangen, überprüfen Sie den vorhandenen Eintrag vor dem Speichern eines manuellen.
Überprüfen Sie den Restbetrag und Kontostand
Zurück zum verknüpften Dokument und vergleichen Sie die Gesamtsumme, den aufgenommenen Betrag und den ausstehenden Restbetrag. Überprüfen Sie das Bargeld- oder Bankkonto und ändern Sie den Datumsfilter, wenn der Eintrag fehlt.
Überprüfung des Berichts über den Zeitraum
Öffnen «Rapoarte», wählen Sie den Zeitraum und die Währung, und überprüfen Sie den Cashflow oder Bilanzbericht. Vergleichen Sie Transaktionen mit dem Register und exportieren Sie die Auswahl, wenn Sie eine Arbeitskopie benötigen.
Anwendungsoberfläche · Rumänisch · 3
Ergebnis prüfen
Der Eintrag kann auf der Finanzkonto, dem Quelldokument und dem Bericht über den Zeitraum zurückverfolgt werden.
Wenn etwas fehlt
Wenn der ausstehende Betrag offen bleibt, überprüfen Sie den Betrag, die Währung, das verknüpfte Dokument, den Datumsbereich und die stornierten Einträge. Für eine Zahlung, die über eine Bestellung verarbeitet wird, überprüfen Sie zunächst den Bestätigungsstatus auf der Quellbestellung.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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