Registar transferências internas e compensações de faturas
Registe uma transferência entre duas contas ou compense parte ou a totalidade do saldo de uma fatura de cliente com o saldo de uma fatura de fornecedor.
Antes de começar
- Para uma transferência, duas contas ativas diferentes na mesma moeda e uma referência de apoio.
- Para um contrapartida, uma fatura de clientes e uma fatura de fornecedores para o mesmo identificador fiscal na mesma moeda, além do acordo de referência.
- A quem se destina
- Operador com permissões de escrita em finanças e acesso aos documentos vinculados.
- Onde encontrar
- Financiar
Passo a passo
Escolha a operação em «Financiar»
Abra «Încasare sau plată nouă». Para registar a movimentação de fundos entre contas da empresa, selecione «Transfer între conturi (înregistrare)». Para registar uma compensação, selecione um recebimento ou pagamento e escolha o método «Compensare».
Entre os detalhes da transferência
Selecione a origem em «Cont» e o destino em «Cont destinație transfer». Verifique se as contas têm a mesma moeda. Introduza a data, o montante e a referência em «Număr document extern». Guarde o registo da transferência já efetuada.
Insira a compensação da fatura
Escolha «Factură client de încasat» e «Document furnizor de plată». Verifique se ambos têm o mesmo identificador fiscal e a mesma moeda. Introduza a referência do acordo e um montante que não exceda o menor dos saldos em aberto. Guarde a operação.
Verificar ambas as entradas
Em «Tranzacții financiare», localize as duas linhas pela data, pelo montante e pela referência. Numa transferência, compare a saída da conta de origem com a entrada na conta de destino. Numa compensação, confirme que os saldos de ambos os documentos diminuíram.
Verifique o par antes de corrigi-lo
Se precisar de reconciliar ou anular um lançamento elegível, verifique primeiro os dois lançamentos associados e os documentos dependentes. A ação disponível no registo aplica a alteração às duas linhas ligadas.
Interface da aplicação · romeno · 3
Verifique o resultado
A operação gera duas linhas ligadas no registo. Uma transferência afeta ambas as contas e uma compensação afeta o saldo de ambas as faturas.
Se faltar alguma coisa
Se a poupança falha, verifique se as duas contas de transferência são ativas e distintas. Para um contrapartida, verifique o referencial, identificador de imposto, moeda e saldos. Se o par estiver ausente, renove o registo antes de tentar novamente.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
Abrir no FreeBill Conect