Documentos de reconhecimento com contas bancárias e numerárias
Ligar um recibo ou pagamento ao documento correto e verificar os saldos por moeda.
Antes de começar
- Contas bancárias ou de caixa estabelecidas para a empresa ativa.
- O documento emitido ou recebido e a confirmação do recibo ou pagamento efectivo.
- A quem se destina
- Operador com permissões financeiras e acesso aos documentos de origem.
- Onde encontrar
- Financiar
Passo a passo
Verificar o documento no registo
Aberto «Financiar» e verifica «Facturi de încasat» ou «Documente furnizor». Compare a referência, moeda e montante pendente com o documento que deseja conciliar.
Completar a rubrica financeira
Em «Încasare sau plată nouă», selecione a direcção e a conta relevante. Indique a data, o montante e a referência, e ligue a fatura ou o documento do fornecedor quando o campo estiver disponível.
Registar o montante real
Para um pagamento parcial, introduza o montante confirmado pelo recibo ou declaração. Se a operação já estiver no registo ou for proveniente de uma ordem associada, verifique a entrada existente antes de guardar um manual.
Verificar o montante e o saldo da conta restantes
Voltar ao documento ligado e comparar o seu saldo total, o montante registado e o saldo em curso. Verifique a conta de numerário ou de banco e altere o filtro de data se a entrada estiver ausente.
Revisão do relatório do período
Aberto «Rapoarte», escolha o período e a moeda e rever o fluxo de caixa ou relatório de saldo. Compare transações com o registo e exporte a seleção se precisar de uma cópia de trabalho.
Interface da aplicação · romeno · 3
Verifique o resultado
A entrada pode ser rastreada na conta financeira, no documento de origem e no relatório de período.
Se faltar alguma coisa
Se o montante em causa permanece aberto, verifique o montante, a moeda, o documento ligado, o intervalo de datas e quaisquer entradas canceladas. Para um pagamento processado através de uma ordem, verifique primeiro o estado de confirmação na ordem de origem.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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