Operações financeiras reconciliadas, corretas e exportadas
Use documentos de apoio para conciliar entradas, registar um reembolso confirmado e exportar o conjunto de dados de que necessita.
Antes de começar
- A empresa, a conta, a data, a moeda e a referência de apoio foram verificadas.
- Para uma restituição, a prova do pagamento ao cliente e uma fatura elegíveis com um montante líquido suficiente cobrado.
- A quem se destina
- Operador com permissões de escrita em finanças e acesso aos documentos de origem.
- Onde encontrar
- Financiar
Passo a passo
Encontre a transação não conciliada
Em «Financiar», escolha o período correto. Aberto «Nereconciliate» ou «Tranzacții financiare» e compare a referência, conta, data, moeda e montante com o mapa ou documento de apoio.
Reconciliar ou reabrir a revisão
Selecione «Reconciliază manual» para uma entrada elegíveis com uma referência comprovada de apoio. Utilizar «Redeschide» se uma reconciliação anterior precisa de revisão, verifique então o estado da linha no registo.
Cancelar uma entrada contabilística incorrecta
Para uma entrada manual elegível, selecione «Anulează» e revise a mensagem do servidor. Esta ação cancela a entrada contabilística. Para mover fundos ou reembolsar o cliente, execute a operação através do canal de pagamento adequado e verifique as provas.
Registar uma restituição já efectuada
Em «Încasare sau plată nouă», selecione «Rambursare client», a conta e a fatura elegíveis. Insira o montante confirmado até ao montante líquido recolhido nessa fatura e a sua referência. Para pagamento gerido através de uma encomenda ou de um fornecedor online, verifique o fluxo de trabalho das fontes e qualquer entrada existente primeiro.
Exportação da secção e do período exigidos
Selecione «CSV», «XLSX» ou «PDF» na secção em causa. Transacções de revisão, receitas, pagamentos, itens não reconciliados ou documentos abertos separadamente, depois verifique o período e a moeda no ficheiro exportado.
Interface da aplicação · romeno · 3
Verifique o resultado
O registo mostra o estado actualizado da transação e a exportação contém o conjunto de dados selecionado da empresa ativa.
Se faltar alguma coisa
Se faltar uma ação manual, verifique se a transação é gerida por um fornecedor ou por ordem. Se o cancelamento deixaria restituições sem recibos correspondentes ou criar um pagamento excessivo, verifique as entradas dependentes primeiro.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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