Pagamentos e receitas de reconciliação B2B
Ajuste aos pagamentos, recibos e restituições aos documentos e referências comerciais corretos.
Antes de começar
- Uma ordem confirmada do fornecedor e, para operações manuales, provas reais de pagamento ou restituição.
- A quem se destina
- Empresa
- Onde encontrar
- Plati si incasari
Passo a passo
Afastar a lista
Aberto «Plati si incasari» e selecione a loja de empresas e revendedores. Encontre a referência de ordem e verifique o montante, moeda e método.
Coincidir com a confirmação
Verificar o estado, referência e documentos de recepção. Para uma transferência manual, verificar o recibo real antes de confirmar.
Acompanhe uma restituição
Para uma correção aprovada, verifique o método original e o montante reembolsável. Use a ação disponível e a confirmação do processador de pistas, ou registe prova do banco real ou restituição de numerário.
Verificar os saldos dos fornecedores
Revisão «Mișcări în soldurile furnizorilor» após a operação e comparar moeda, referência e ambiente. Reconciliar qualquer montante bloqueado antes de tentar de novo um pagamento.
Verifique o resultado
O recibo ou o reembolso podem ser identificados no registo correto com os elementos de prova disponíveis.
Se faltar alguma coisa
Se o resultado estiver pendente, atualize e verifique a operação existente. Confirme um reembolso manual apenas após ter sido pago.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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