Verificar o equilíbrio comercial de um parceiro
Conciliar os saldos e documentos compartilhados com o registo da ordem e das receitas.
Antes de começar
- A empresa selecionada, a permissão para ler os saldos, e o parceiro ou a referência de encomenda.
- A quem se destina
- Empresa
- Onde encontrar
- Solduri parteneri
Passo a passo
Abra o registo da empresa
Aberto «Solduri parteneri» em Venda por grosso B2B. Carregue os dados e encontre o parceiro ou documento.
Comparar as entradas financeiras
Verificar a moeda, fonte e montante de cada movimento. Distingir o saldo comercial documentado dos fundos disponíveis para retirada ou pagamento.
Verificar a fonte de discrepâncias
Abra a ordem, pagamento, restituição ou fatura referida no registo. Compare a situação após qualquer documento corretivo.
Manter referências conciliadas
Se os registos forem diferentes, note a referência, a moeda e o montante e siga a transacção no seu módulo original.
Verifique o resultado
O equilíbrio parceiro pode ser explicado por meio de ordens, documentos e movimentos identificados.
Se faltar alguma coisa
Se faltar uma operação, verifique a empresa, moeda e ambiente. Aguarde confirmação do servidor antes de gravar uma segunda operação.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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