Registrer interne overføringer og motregning av fakturaer
Registrer en overføring mellom to kontoer, eller motregn hele eller deler av restbeløpet mellom en kunde- og en leverandørfaktura.
Før du begynner
- For en overføring skal to ulike aktive kontoer i samme valuta og en referanse.
- For en motregning, en kundefaktura og en leverandørfaktura for samme skattekode i samme valuta, pluss avtalereferanse.
- Hvem det er for
- Operatør med skriverettigheter i finansiering og tilgang til tilknyttede dokumenter.
- Hvor du finner det
- Financiar
Trinn for trinn
Velg handlingen i «Financiar»
Åpen «Încasare sau plată nouă». For å flytte midler mellom selskapets kontoer, velg «Transfer între conturi (înregistrare)». For å registrere en forskyvning, velg en kvittering eller betaling og «Compensare» metoden.
Oppgi overføringsdetaljer
Velg kildekode under «Cont» og mål under «Cont destinație transfer». Sjekk den delte valutaen, skriv inn dato, beløp og referanse under «Număr document extern». Lagre data om overføringen som allerede har funnet sted.
Skriv inn fakturaens offset
Velg «Factură client de încasat» og «Document furnizor de plată». Sjekk at både har samme skatte- identifikator og valuta. Oppgi avtalereferanse og et beløp som ikke er større enn det laveste av de to utestående saldoene, og lagre så.
Kontroller begge oppføringer
I «Tranzacții financiare», finn paret etter dato, beløp og referanse. For en overføring, sammenlikne beløpet som forlater kildekontoen med beløpet som føres inn i mottakerkontoen. For en forskyvning, sjekk at begge dokumentsaldoene er redusert.
Sjekk paret før det rettes opp
Hvis du må avstemme eller annullere en post som kan behandles, kontrollerer du først de to tilknyttede postene og dokumentene som er avhengige av dem. Handlingen i registeret endrer begge radene.
Programmets grensesnitt · rumensk · 3
Kontroller resultatet
Operasjonen har to lenkede rader i registeret. En overføring påvirker begge kontoer, og en motregning påvirker saldoen på begge fakturaene.
Hvis noe mangler
Hvis lagring mislykkes, kontroller at de to overføringskontoene er aktive og atskilte. For en forskyvning, sjekk referanse, skatte- identifikator, valuta og saldoer. Hvis paret mangler, så oppfrisk registeret før du forsøker igjen.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect