Rekonsible dokumenter med kontantkontoer og bankkontoer
Lenk en kvittering eller betaling til det riktige dokumentet og sjekk etter valuta.
Før du begynner
- Kontantkontoer eller bankkontoer opprettet for det aktive selskapet.
- Det utstedte eller mottatte dokumentet og bekreftelse på faktisk mottak eller betaling.
- Hvem det er for
- Operatør med finansieringstillatelse og tilgang til kildedokumentene.
- Hvor du finner det
- Financiar
Trinn for trinn
Verifiser dokumentet i registeret
Åpne «Financiar» og sjekk «Facturi de încasat» eller «Documente furnizor». Sammenlikne utestående referanse, valuta og utestående beløp med dokumentet du vil avstemme.
Fullfør posten for finansielle transaksjoner
I «Încasare sau plată nouă», velg retning og relevant konto. Angi dato, beløp og referanse, følg deretter fakturaen eller leverandørdokumentet når feltet er tilgjengelig.
Registrer det faktiske beløpet
For en delbetaling, skriv inn det beløpet som er bekreftet av mottakelsen eller erklæringen. Hvis operasjonen allerede er i registeret eller kommer fra en tilknyttet ordre, sjekk gjeldende oppføring før en manuell lagres.
Kontroller gjenværende beløp og kontosaldo
Returner til det tilkoblede dokumentet og sammenlikn dets samlede beløp, notert beløp og utestående saldo. Sjekk kontant - eller bankkontoen og endre datofilter hvis oppføringen mangler.
Gjennomgå periodens rapport
Åpne «Rapoarte», velg periode og valuta, og se gjennom kontantstrøm - eller balanserapporten. Sammenlikne transaksjoner med registeret og eksportere utvalget hvis du trenger en arbeidskopi.
Programmets grensesnitt · rumensk · 3
Kontroller resultatet
Posten kan spores på kontoen for finanstransaksjoner, i kildedokumentet og i perioderapporten.
Hvis noe mangler
Hvis utestående beløp fortsatt er åpent, så sjekk beløp, valuta, sammenkoblet dokument, datoområde og eventuelle annullerte poster. For en betaling behandlet gjennom en ordre, sjekk først bekreftelsesstatus på kildeordren.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect