Rekoncile, korrekte og eksporterte finanstransaksjoner
Bruk underlagsdokumenter til å sammenlikne oppføringer, registrere en bekreftet tilbakebetaling og eksportere det datasettet du trenger.
Før du begynner
- Selskapet, kontoen, dato, valuta og underlagsreferanse er kontrollert.
- For tilbakebetaling, dokumentasjon på betalingen til kunden og en berettiget faktura med et tilstrekkelig nettobeløp innkrevd.
- Hvem det er for
- Operatør med skrivetilgang i finansiering og tilgang til kildedokumentene.
- Hvor du finner det
- Financiar
Trinn for trinn
Finn den uomforente transaksjonen
I «Financiar», velg riktig periode. Åpne «Nereconciliate» eller «Tranzacții financiare» og sammenlikne referanse, konto, dato, valuta og beløp med erklæringen eller underlagsdokumentet.
Rekoncile eller gjenoppta vurderingen
Velg «Reconciliază manual» for en riktig oppføring med en verifisert referanse som støtter. Bruk «Redeschide» hvis en tidligere avstemming trenger gjennomgang, så sjekk radstatus i registeret.
Avbryt en feil i regnskapsføringen
For en riktig manuell oppføring, velg «Anulează» og sjekk tjenermeldinga. Dette tiltaket opphever regnskapsoppføringa. For å flytte penger eller refundere kunden, gjør du operasjonen gjennom den riktige betalingskanalen og sjekk dokumentasjonen.
Registrer en tilbakebetaling som allerede er foretatt
I «Încasare sau plată nouă», velg «Rambursare client», kontoen og den berettigede fakturaen. Skriv inn det bekreftede beløpet opp til det nettobeløpet som er innsamlet på fakturaen, med referanse. For betaling som forvaltes gjennom en ordre eller en nettleverandør, kontroller kildearbeidsflyten og eventuelle eksisterende poster først.
Eksporter den påkrevde delen og perioden
Velg «CSV», «XLSX» eller «PDF» i det relevante avsnittet. Gjennomgå transaksjoner, mottak, betalinger, usammenlignelige poster eller åpne dokumenter separat, sjekk så perioden og valutaen i eksportfila.
Programmets grensesnitt · rumensk · 3
Kontroller resultatet
Registeret viser den ajourførte transaksjonsstatusen, og eksporten inneholder det utvalgte datasettet fra det aktive selskapet.
Hvis noe mangler
Hvis en manuell handling mangler, så sjekk om transaksjonen blir håndtert av en leverandør eller ordre. Hvis annullering vil etterlate tilbakebetaling uten tilsvarende kvitteringer eller lage en for høy betaling, sjekk de avhengige oppføringene først.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect