Registrare trasferimenti interni e compensazioni di fatture
Registrare un trasferimento tra due conti o una parte di compensazione o tutto il saldo tra una fattura del cliente e una fattura del fornitore.
Prima di iniziare
- Per un trasferimento, due conti attivi diversi nella stessa valuta e un riferimento di supporto.
- Per una compensazione, una fattura del cliente e una fattura del fornitore per lo stesso identificatore fiscale nella stessa valuta, più il riferimento dell'accordo.
- A chi si rivolge
- Operatore con permessi di scrittura in finanza e accesso ai documenti collegati.
- Dove trovarlo
- Financiar
Passo dopo passo
Scegliere l'operazione in «Financiar»
Apri «Încasare sau plată nouă». Per spostare i fondi tra i conti della società, selezionare «Transfer între conturi (înregistrare)». Per registrare uno offset, selezionare una ricevuta o un pagamento e il «Compensare» metodo.
Inserisci i dettagli del trasferimento
Selezionare la fonte sotto «Cont» e la destinazione sotto «Cont destinație transfer». Controllare la valuta condivisa, quindi inserire la data, l'importo e il riferimento sotto «Număr document extern». Salvare la registrazione del trasferimento che ha già avuto luogo.
Inserisci la fattura offset
Scegli «Factură client de încasat» e «Document furnizor de plată». Verificare che entrambi abbiano lo stesso identificatore fiscale e la stessa valuta. Inserire il riferimento al contratto e un importo non superiore al più basso dei due saldi in essere, quindi salvare.
Verifica entrambe le voci
In «Tranzacții financiare», trovare la coppia per data, importo e riferimento. Per un trasferimento, confrontare l'importo che lascia il conto sorgente con l'importo che entra nel conto di destinazione. Per una compensazione, controllare che entrambi i bilanci dei documenti diminuito.
Controllare la coppia prima di correggerla
Per riconciliare o annullare una registrazione idonea, controlla prima le due scritture collegate e i documenti che ne dipendono. L’azione disponibile nel registro applica la modifica a entrambe le righe collegate.
Interfaccia dell’applicazione · rumeno · 3
Verifica il risultato
L'operazione ha due righe collegate nel registro. Un trasferimento riguarda entrambi i conti, e una compensazione influisce sul saldo di entrambe le fatture.
Se manca qualcosa
Se il risparmio non funziona, verificare che i due conti di trasferimento siano attivi e distinti. Per uno offset, controllare il riferimento, l'identificatore fiscale, la valuta e i saldi. Se la coppia manca, aggiornare il registro prima di riprovare.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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