Riconcilia documenti con conti in contanti e bancari
Collegare una ricevuta o un pagamento al documento corretto e controllare i saldi per valuta.
Prima di iniziare
- Contanti o conti bancari istituiti per la società attiva.
- Il documento rilasciato o ricevuto e la conferma della ricezione o del pagamento effettivo.
- A chi si rivolge
- Operatore con permessi finanziari e accesso ai documenti di origine.
- Dove trovarlo
- Financiar
Passo dopo passo
Verificare il documento nel registro
Aprire «Financiar» e controllare «Facturi de încasat» o «Documente furnizor». Confrontare il riferimento, la valuta e l'importo in essere con il documento che si desidera conciliare.
Completa l'iscrizione finanziaria
In «Încasare sau plată nouă», selezionare la direzione e il relativo conto. Inserire la data, l'importo e il riferimento, quindi collegare la fattura o documento fornitore quando il campo è disponibile.
Registrare l'importo effettivo
Per un pagamento parziale, inserire l'importo confermato dalla ricevuta o dichiarazione. Se l'operazione è già nel registro o proviene da un ordine associato, controllare la voce esistente prima di salvare un manuale uno.
Controllare l'importo residuo e il saldo del conto
Ritornate al documento collegato e confrontate il totale, l'importo registrato e il saldo residuo. Controllate il conto corrente o il conto bancario e cambiate il filtro data se la voce manca.
Revisione della relazione sul periodo
Aprire «Rapoarte», scegliere il periodo e la valuta, e rivedere il flusso di cassa o rapporto di saldo. Confrontare le transazioni con il registro ed esportare la selezione se si ha bisogno di una copia di lavoro.
Interfaccia dell’applicazione · rumeno · 3
Verifica il risultato
L'iscrizione può essere rintracciata nel conto finanziario, nel documento di origine e nella relazione periodo.
Se manca qualcosa
Se l'importo residuo rimane aperto, controllare l'importo, la valuta, il documento collegato, la gamma di date e le eventuali voci cancellate. Per un pagamento effettuato tramite un ordine, prima controllare lo stato di conferma sull'ordine sorgente.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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