Riconciliare, correggere ed esportare transazioni finanziarie
Utilizzare documenti giustificativi per conciliare le voci, registrare un rimborso confermato ed esportare il set di dati di cui avete bisogno.
Prima di iniziare
- Sono stati controllati l'azienda, il conto, la data, la valuta e il riferimento di supporto.
- Per un rimborso, la prova del pagamento al cliente e una fattura ammissibile con un importo netto sufficiente raccolto.
- A chi si rivolge
- Operatore con permessi di scrittura in finanza e accesso ai documenti di origine.
- Dove trovarlo
- Financiar
Passo dopo passo
Trova la transazione non concordata
In «Financiar», scegliere il periodo corretto. Aprire «Nereconciliate» o «Tranzacții financiare» e confrontare il riferimento, conto, data, valuta e importo con la dichiarazione o documento di supporto.
Riconciliare o riaprire la revisione
Selezionare «Reconciliază manual» per una voce ammissibile con un riferimento di supporto verificato. Usare «Redeschide» se una precedente riconciliazione necessita di revisione, quindi controllare lo stato della riga nel registro.
Annulla una voce contabile errata
Per un'iscrizione manuale idonea, selezionare «Anulează» e rivedere il messaggio del server. Questa azione annulla l'iscrizione contabile. Per spostare fondi o rimborsare il cliente, eseguire l'operazione attraverso il canale di pagamento appropriato e verificare le prove.
Registra una restituzione già effettuata
In «Încasare sau plată nouă», selezionare «Rambursare client», il conto e la fattura ammissibile. Inserire l'importo confermato fino all'importo netto raccolto su quella fattura, e il suo riferimento. Per il pagamento gestito attraverso un ordine o un provider online, controllare il flusso di lavoro sorgente e qualsiasi voce esistente prima.
Esportazione della sezione e del periodo richiesti
Selezionare «CSV», «XLSX» o «PDF» nella sezione pertinente. Rivedere le transazioni, le ricevute, i pagamenti, gli elementi non concordati o i documenti aperti separatamente, quindi controllare il periodo e la valuta nel file esportato.
Interfaccia dell’applicazione · rumeno · 3
Verifica il risultato
Il registro mostra lo stato aggiornato delle transazioni e l'esportazione contiene il set di dati selezionato dalla società attiva.
Se manca qualcosa
Se manca un'azione manuale, controllare se la transazione è gestita da un fornitore o da un ordine. Se la cancellazione lascia rimborsi senza ricevute corrispondenti o creare un pagamento eccessivo, controllare le voci dipendenti prima.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
Apri in FreeBill Conect