Controllo B2B Portafoglio e movimenti registrati
Rivedere i bilanci per i rapporti con i rivenditori e identificare le operazioni che hanno bisogno di riconciliazione.
Prima di iniziare
- La società e il partner identificati, e l'accesso ai B2B documenti finanziari.
- A chi si rivolge
- Azienda
- Dove trovarlo
- Wallet B2B
Passo dopo passo
Saldo di controllo
Aprire «Wallet B2B» e scegliere «Verifica solduri». Leggere i movimenti, la valuta e i riferimenti per la relazione selezionata.
Confronta le fonti
Se vi è una discrepanza, confronta «Solduri parteneri», «Plati si incasari» e i documenti d'ordine. Identificare l'importo che è disponibile, bloccato o in attesa.
Riconcilia il registro
Usare «Reconciliaza ledger» se disponibile, quindi controllare il movimento e la sua voce di controllo. Confrontare il risultato dopo rinfrescare.
Confermare lo stato di ricezione
Per un movimento in attesa, aprire il riferimento in «Plati si incasari» e controllare lo stato una volta che il server conferma l'aggiornamento.
Verifica il risultato
La differenza di equilibrio è stata identificata e il movimento può essere ricondotto al suo registro finanziario.
Se manca qualcosa
Un saldo commerciale visualizzato può essere limitato. Controllare quali fondi sono effettivamente disponibili e quale metodo di pagamento si applica.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
Apri in FreeBill Conect