Pagamenti e entrate da effettuare B2B
Corrispondenza pagamenti, ricevute e rimborsi al corretto riferimento commerciale e documenti.
Prima di iniziare
- Un ordine confermato del fornitore e, per le operazioni manuali, la prova effettiva del pagamento o del rimborso.
- A chi si rivolge
- Azienda
- Dove trovarlo
- Plati si incasari
Passo dopo passo
Restringi l'elenco
Aprire «Plati si incasari» e selezionare la società e rivenditore negozio. Trovare il riferimento ordine e verificare l'importo, la valuta e il metodo.
Corrisponde alla conferma
Verificare lo stato, la referenza e i documenti della ricevuta. Per un trasferimento manuale, verificare la ricevuta reale prima di confermarla.
Tracciare un rimborso
Per una correzione approvata, controllare il metodo originale e l'importo rimborsabile. Utilizzare l'azione disponibile e la conferma del processore di traccia, o registrare le prove della banca effettiva o il rimborso in contanti.
Verificare i saldi dei fornitori
Revisione «Mișcări în soldurile furnizorilor» dopo l'operazione e confrontare valuta, riferimento e ambiente. Riconciliare qualsiasi importo bloccato prima di riprovare un pagamento.
Verifica il risultato
La ricevuta o il rimborso possono essere identificati nel registro corretto con le prove disponibili.
Se manca qualcosa
Se il risultato è in attesa, aggiornare e controllare l'operazione esistente. Confermare un rimborso manuale solo dopo che è stato pagato.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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