Controllare il saldo commerciale di un partner
Riconcilia saldi e documenti condivisi con l'ordine e le ricevute registrati.
Prima di iniziare
- L'azienda selezionata, il permesso di leggere i bilanci, e il partner o il riferimento ordine.
- A chi si rivolge
- Azienda
- Dove trovarlo
- Solduri parteneri
Passo dopo passo
Aprire il registro dell'azienda
Aperto «Solduri parteneri» all'ingrosso B2B. Caricare i dati e trovare il partner o il documento.
Confronta le voci finanziarie
Controllare la valuta, la fonte e l'importo di ogni movimento. Distinguere il saldo commerciale documentato dai fondi disponibili per il prelievo o il pagamento.
Controllare la fonte delle discrepanze
Aprire l'ordine, il pagamento, il rimborso o la fattura di cui al registro. Confrontare la situazione dopo qualsiasi documento di correzione.
Riconciliare i riferimenti
Se i record differiscono, annotate il riferimento, la valuta e l'importo e seguite l'operazione nel suo modulo originale.
Verifica il risultato
Il saldo dei partner può essere spiegato utilizzando ordini, documenti e movimenti identificati.
Se manca qualcosa
Se manca un'operazione, controllare l'azienda, la valuta e l'ambiente. Attendere la conferma del server prima di registrare una seconda operazione.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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