A belső átutalások és a számlaátutalások nyilvántartása
A számla két számlája közötti átutalást vagy az ügyfél számla és a szállító számla közötti egyenleg egy részét vagy egészét kell nyilvántartani.
Mielőtt elkezdi
- Az átutaláshoz két különböző aktív számla ugyanabban a pénznemben és egy támogató hivatkozás.
- Az ellentételezésre egy ügyfélszámla és egy szállítói számla ugyanazon adóazonosítóra vonatkozóan ugyanazon pénznemben, plusz a megállapodás hivatkozása.
- Kinek szól
- Az üzemeltető írási engedéllyel rendelkezik a finanszírozásban és a kapcsolódó dokumentumokhoz való hozzáférésben.
- Hol található
- Financiar
Lépésről lépésre
Válassza ki a műveletet «Financiar»
Nyitott «Încasare sau plată nouă». A pénzmozgáshoz a cég számlája között, válassza «Transfer între conturi (înregistrare)». Az ellentételezés rögzítéséhez válassza ki a nyugtát vagy a fizetést és a «Compensare» módszert.
Adja meg az átadás részleteit
Válassza ki a forrást «Cont» és a rendeltetési helyet «Cont destinație transfer» alatt). Ellenőrizze a közös valutát, majd adja meg a dátumot, összeget és a referencia «Număr document extern» alatt. Mentse el a rekordot az átutalás, hogy már megtörtént.
Adja meg a számla kiegyenlítését
Válassza ki «Factură client de încasat» és «Document furnizor de plată». Ellenőrizze, hogy mindkettő azonos adóazonosítóval és valutával rendelkezik. Adja meg a megállapodás hivatkozását és a két fennmaradó egyenleg közül az alacsonyabbnál nem nagyobb összeget, majd mentse meg.
Mindkét bejegyzés ellenőrzése
A «Tranzacții financiare», megtalálja a pár dátum, összeg és referencia. Egy átutalás, hasonlítsa össze az összeget elhagyó forrás számla az összeget a rendeltetési számla. Egy short, ellenőrizze, hogy mindkét dokumentum egyenleg csökkent.
Ellenőrizze a pár kijavítása előtt
Ha össze kell egyeztetni vagy törölni kell egy jogosult bejegyzést, először ellenőrizze a pár és az esetleges függő dokumentumokat. A rendelkezésre álló regisztrációs művelet mindkét kapcsolódó sorra vonatkozik.
Az alkalmazás felülete · román · 3
Ellenőrizze az eredményt
A művelet két kapcsolódó sorral rendelkezik a nyilvántartásban. Az átutalás mindkét számlát érinti, és az ellentételezés mindkét számla egyenlegét érinti.
Ha valami hiányzik
Ha a megtakarítás nem sikerül, ellenőrizze, hogy a két átutalási számla aktív és elkülönült. Egy beszámítás, ellenőrizze a referencia, adóazonosító, pénznem és egyenleg. Ha a pár hiányzik, frissítse a nyilvántartás újraindítás előtt.
Az elérhetőség az Ön szerepkörétől, az engedélyezett moduloktól, az országtól és a vállalat beállításaitól függ.
Megnyitás a FreeBill Conectben