A dokumentumok készpénzzel és bankszámlával történő egyeztetése
A nyugtát vagy a kifizetést a megfelelő dokumentumhoz kapcsolja, és a számlaegyenlegeket pénznemenként ellenőrizze.
Mielőtt elkezdi
- Az aktív társaság számára létrehozott készpénz- vagy bankszámlák.
- A kibocsátott vagy kapott dokumentum és a tényleges átvétel vagy kifizetés megerősítése.
- Kinek szól
- Pénzügyi engedéllyel rendelkező üzemeltető és hozzáférés a forrásdokumentumokhoz.
- Hol található
- Financiar
Lépésről lépésre
A dokumentum ellenőrzése a nyilvántartásban
Nyitott «Financiar» és ellenőrzés «Facturi de încasat» vagy «Documente furnizor». Hasonlítsa össze a referencia-, pénznem és az összeg fennálló a dokumentumot, amit össze kíván egyeztetni.
A pénzügyi bejegyzés befejezése
A «Încasare sau plată nouă» - ben válassza ki az irányt és a vonatkozó számlát. Adja meg a dátumot, összeget és hivatkozást, majd kapcsolja össze a számlát vagy a szállítói okmányt, ha a mező rendelkezésre áll.
A tényleges összeg nyilvántartása
Részleges fizetés esetén adja meg a bizonylattal vagy nyilatkozattal megerősített összeget. Ha a művelet már szerepel a nyilvántartásban, vagy a kapcsolódó megrendelésből származik, ellenőrizze a meglévő bejegyzést, mielőtt egy kézi egyet mentene.
A fennmaradó összeg és számlaegyenleg ellenőrzése
Vissza a kapcsolódó dokumentumhoz, és hasonlítsa össze a rögzített összeget és a fennmaradó egyenlegét. Ellenőrizze a készpénzt vagy a bankszámlát, és változtassa meg a dátumszűrőt, ha a bejegyzés hiányzik.
A határidőről szóló jelentés felülvizsgálata
Nyitott «Rapoarte», válassza ki az időszakot és a valutát, és vizsgálja felül a cash flow vagy egyenleg jelentést. Hasonlítsa össze a tranzakciókat a nyilvántartás és exportálja a kiválasztást, ha szüksége van egy munkapéldány.
Az alkalmazás felülete · román · 3
Ellenőrizze az eredményt
A bejegyzés nyomon követhető a pénzügyi számlán, a forrásdokumentumon és a időszaki jelentésben.
Ha valami hiányzik
Ha a fennmaradó összeg nyitva marad, ellenőrizze az összeget, pénznem, kapcsolódó dokumentum, dátumtartomány és minden törölt bejegyzés. A fizetés feldolgozott egy megrendelés, először ellenőrizze a megerősítés állapotát a forrásrendelés.
Az elérhetőség az Ön szerepkörétől, az engedélyezett moduloktól, az országtól és a vállalat beállításaitól függ.
Megnyitás a FreeBill Conectben