A pénzügyi tranzakciók újratárgyalása, helyessége és kivitele
Az igazoló dokumentumok segítségével egyeztetni kell a bejegyzéseket, rögzíteni kell a megerősített visszatérítést és exportálni a szükséges adatkészletet.
Mielőtt elkezdi
- Ellenőrizték a céget, a számlát, a dátumot, a valutát és az alátámasztó hivatkozást.
- Visszatérítés esetén a vevő részére történő kifizetés igazolása és a megfelelő nettó összegből álló, támogatható számla.
- Kinek szól
- Az üzemeltető írási engedélyekkel rendelkezik a finanszírozásban és a forrásdokumentumokhoz való hozzáférésben.
- Hol található
- Financiar
Lépésről lépésre
A nem újramegbízott tranzakció keresése
Be «Financiar», válassza ki a megfelelő időszakot. Nyissa meg «Nereconciliate» vagy «Tranzacții financiare» és hasonlítsa össze a referencia-, számla-, dátum-, pénznem- és összeg-kimutatást vagy igazoló dokumentumot.
A felülvizsgálat újratárgyalása vagy újbóli megnyitása
Válasszon «Reconciliază manual» egy támogatható bejegyzést hitelesített támogató hivatkozással. Használja «Redeschide», ha egy korábbi egyeztetést felül kell vizsgálni, majd ellenőrizze a sor állapotát a nyilvántartásban.
A helytelen könyvelési tétel törlése
A jogosult manuális bejegyzés, válassza ki «Anulează» és vizsgálja felül a szerver üzenet. Ez a művelet törli a könyvelési bejegyzés. A pénzáttétel vagy visszatérítést az ügyfél, végre a művelet a megfelelő fizetési csatorna és ellenőrizze a bizonyítékokat.
Már megtörtént visszatérítés
A «Încasare sau plată nouă» -ban, válassza ki «Rambursare client», a számlát és a számláját. Adja meg a jóváhagyott összeget a számlán összegyűjtött nettó összegig és annak hivatkozási számát. A megrendelésen vagy online szolgáltatón keresztül kezelt fizetés esetén először ellenőrizze a forrás munkafolyamatát és a meglévő bejegyzést.
A szükséges szakasz és időszak exportálása
Válassza ki «CSV», «XLSX» vagy «PDF» a vonatkozó szakaszban. Felülvizsgálja az ügyleteket, a bevételeket, a kifizetéseket, a nem újrabeszámított tételeket vagy a nyitott dokumentumokat külön-külön, majd ellenőrizze az exportált fájlban szereplő időszakot és valutát.
Az alkalmazás felülete · román · 3
Ellenőrizze az eredményt
A nyilvántartás a frissített tranzakció státuszt mutatja, és az export tartalmazza az aktív vállalat által kiválasztott adatkészletet.
Ha valami hiányzik
Ha a kézi művelet nem érhető el, ellenőrizze, hogy a tranzakciót egy szolgáltató vagy egy rendelés kezeli-e. Ha a sztornó miatt a visszatérítésekhez nem tartozna megfelelő bevétel, vagy túlfizetés keletkezne, először ellenőrizze a kapcsolódó tételeket.
Az elérhetőség az Ön szerepkörétől, az engedélyezett moduloktól, az országtól és a vállalat beállításaitól függ.
Megnyitás a FreeBill Conectben