Paiements et recettes B2B
Correspondance entre les paiements, les reçus et les remboursements et références commerciales et documents exacts.
Avant de commencer
- Une commande confirmée par le fournisseur et, pour les opérations manuelles, une preuve réelle du paiement ou du remboursement.
- À qui cela s’adresse
- Entreprise
- Où le trouver
- Plati si incasari
Étape par étape
Rapprocher la liste
Ouvrez «Plati si incasari» et sélectionnez la société et le magasin revendeur. Trouvez la référence de commande et vérifiez le montant, la monnaie et la méthode.
Correspond à la confirmation
Vérifiez le statut de la réception, la référence et les documents. Pour un transfert manuel, vérifiez le reçu réel avant de le confirmer.
Suivre une restitution
Pour une correction approuvée, vérifiez la méthode originale et le montant remboursable. Utilisez la confirmation de l'action disponible et du processeur de suivi, ou enregistrez les preuves de la banque ou du remboursement en espèces.
Vérifier les soldes des fournisseurs
Réviser «Mișcări în soldurile furnizorilor» après l'opération et comparer la monnaie, la référence et l'environnement. Réconcilier tout montant bloqué avant de réessayer un paiement.
Vérifier le résultat
Le reçu ou le remboursement peut être identifié dans le registre approprié avec les preuves disponibles.
S’il manque quelque chose
Si le résultat est en attente, rafraîchir et vérifier l'opération existante. Confirmer un remboursement manuel seulement après qu'il a été payé.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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