Vérifiez l'équilibre commercial d'un partenaire
Réconcilier les soldes et les documents partagés avec le registre des commandes et des reçus.
Avant de commencer
- La société a sélectionné, la permission de lire les soldes, et le partenaire ou la référence de commande.
- À qui cela s’adresse
- Entreprise
- Où le trouver
- Solduri parteneri
Étape par étape
Ouvrir le registre de l'entreprise
Ouvrir «Solduri parteneri» dans Grossiste B2B. Chargez les données et trouvez le partenaire ou le document.
Comparaison des entrées financières
Vérifiez la monnaie, la source et le montant de chaque mouvement. Distinguer le solde commercial documenté des fonds disponibles pour le retrait ou le paiement.
Vérifier la source des écarts
Ouvrez la commande, le paiement, le remboursement ou la facture référencé dans le registre. Comparez la situation après tout document correctif.
Conserver les références rapprochées
Si les enregistrements diffèrent, notez la référence, la monnaie et le montant et suivez la transaction dans son module d'origine.
Vérifier le résultat
Le solde des partenaires peut être expliqué à l'aide d'ordres, de documents et de mouvements identifiés.
S’il manque quelque chose
Si une opération est manquante, vérifiez la compagnie, la monnaie et l'environnement. Attendez la confirmation du serveur avant d'enregistrer une seconde opération.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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