Optag interne overførsler og fakturaudligninger
Optag en overførsel mellem to konti eller en del af saldoen eller hele saldoen mellem en kundefaktura og en leverandørfaktura.
Før du begynder
- Ved overførsel to forskellige aktive konti i samme valuta og en reference til støtte herfor.
- For en udligning skal en kundefaktura og en leverandørfaktura for samme skatteidentifikator i samme valuta plus aftalereferencen.
- Hvem det er til
- Operatør med skriverettigheder i finansiering og adgang til de tilknyttede dokumenter.
- Hvor du finder det
- Financiar
Trin for trin
Vælg operationen i «Financiar»
Åbn «Încasare sau plată nouă» For at flytte midler mellem virksomhedens konti, skal du vælge «Transfer între conturi (înregistrare)» For at registrere en udligning, skal du vælge en kvittering eller betaling og «Compensare» metode.
Indtast overførselsoplysningerne
Vælg kilden under «Cont» og destinationen under «Cont destinație transfer». Kontroller den fælles valuta, og indtast derefter dato, beløb og reference under «Număr document extern». Gem posten på den overførsel, der allerede har fundet sted.
Indtast fakturaens offset
Vælg «Factură client de încasat» og «Document furnizor de plată». Kontroller, at begge har samme skatte-id og valuta. Indtast aftalereferencen og et beløb, der ikke er større end det laveste af de to udestående saldi, derefter gemme.
Verificer begge indgange
I «Tranzacții financiare», finde par efter dato, beløb og reference. For en overførsel, sammenligne det beløb forlader kildekontoen med det beløb, der indtaster destinationen konto. For en offset, kontrollere, at begge dokumentbalancer faldt.
Tjek parret før du retter det
Hvis du har brug for at forene eller annullere en gyldig indgang, skal du først kontrollere parret og eventuelle afhængige dokumenter. Den tilgængelige registerhandling gælder ændringen på begge linkede rækker.
Applikationens grænseflade · rumænsk · 3
Kontrollér resultatet
Transaktionen har to forbundne rækker i registret. En overførsel påvirker begge konti, og en modregning påvirker saldoen af begge fakturaer.
Hvis noget mangler
Hvis besparelse mislykkes, skal du kontrollere at de to overførselskonti er aktive og særskilte. For en udligning, skal du kontrollere referencen, skatteidentifikatoren, valutaen og saldi. Hvis parret mangler, skal du opdatere registret før du prøver igen.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect