Afstem bilag med kasse- og bankkonti
Knyt en indbetaling eller udbetaling til det rigtige bilag, og kontrollér saldiene for hver valuta.
Før du begynder
- Kontant eller bankkonti oprettet for den aktive virksomhed.
- Det udstedte eller modtagne dokument og bekræftelse af den faktiske modtagelse eller betaling.
- Hvem det er til
- Operatør med finanstilladelser og adgang til kildedokumenterne.
- Hvor du finder det
- Financiar
Trin for trin
Kontrollér dokumentet i registret
Åbn «Financiar» og tjek «Facturi de încasat» eller «Documente furnizor». Sammenlign reference, valuta og udestående beløb med det dokument, du ønsker at forene.
Fuldføre den finansielle registrering
Vælg ind- eller udbetaling og den relevante konto i «Încasare sau plată nouă». Indtast dato, beløb og reference. Knyt derefter fakturaen eller leverandørbilaget til posten, hvis feltet vises.
Optag det faktiske beløb
For en delvis betaling, indtast det beløb, der er bekræftet af kvitteringen eller erklæringen. Hvis operationen allerede er i registret eller kom fra en tilknyttet ordre, skal du kontrollere den eksisterende indgang, før du gemmer en manuel en.
Tjek restbeløbet og kontosaldoen
Vend tilbage til det tilknyttede dokument og sammenlign det samlede, det registrerede beløb og den udestående saldo. Tjek kontantkontoen eller bankkontoen og ændr datofilteret hvis indgangen mangler.
Revision af periodens rapport
Åbn «Rapoarte», vælg periode og valuta, og gennemgå cash flow eller balance rapport. Sammenlign transaktioner med registret og eksport markeringen, hvis du har brug for en arbejdskopi.
Applikationens grænseflade · rumænsk · 3
Kontrollér resultatet
Posten kan spores på den finansielle konto, i det oprindelige bilag og i perioderapporten.
Hvis noget mangler
Hvis det udestående beløb forbliver åbent, skal du kontrollere beløbet, valutaen, det tilknyttede dokument, datoområdet og eventuelle annullerede indgange. For en betaling, der behandles via en ordre, skal du først kontrollere bekræftelsesstatus på kildeordren.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect