Rekoncil, korrekt og eksport finansielle transaktioner
Brug bilag til at forene poster, registrere en bekræftet tilbagebetaling og eksportere det datasæt, du har brug for.
Før du begynder
- Virksomheden, konto, dato, valuta og støttereference er blevet kontrolleret.
- For en tilbagebetaling, bevis for betalingen til kunden og en gyldig faktura med et tilstrækkeligt nettobeløb opkrævet.
- Hvem det er til
- Operatør med skriverettigheder i finansiering og adgang til kildedokumenterne.
- Hvor du finder det
- Financiar
Trin for trin
Find den uforenelige transaktion
I «Financiar», skal du vælge den korrekte periode. Åbn «Nereconciliate» eller «Tranzacții financiare» og sammenligne reference, konto, dato, valuta og beløb med opgørelsen eller støttedokumentet.
Reconcile eller genåbne revisionen
Vælg «Reconciliază manual» for en berettiget indgang med en verificeret støttereference. Brug «Redeschide» hvis en tidligere afstemning skal revideres, og tjek derefter rækkens status i registret.
Annuller en forkert regnskabsindgang
For en gyldig manuel indgang, skal du vælge «Anulează» og gennemgå servermeddelelsen. Denne handling annullerer regnskabsindgangen. For at flytte midler eller refundere kunden, skal du udføre operationen gennem den relevante betalingskanal og kontrollere dokumentationen.
Optag en allerede tilbagebetalt
I «Încasare sau plată nouă», skal du vælge «Rambursare client», kontoen og den støtteberettigede faktura. Indtast det bekræftede beløb op til nettobeløbet indsamlet på denne faktura, og dens reference. For betaling forvaltes via en ordre eller online udbyder, kontrollere kilde arbejdsgangen og eventuelle eksisterende indgang først.
Eksportér den nødvendige del og periode
Vælg «CSV», «XLSX» eller «PDF» i det relevante afsnit. Gennemgå transaktioner, indtægter, betalinger, uforligede poster eller åbne dokumenter separat, og derefter kontrollere perioden og valutaen i den eksporterede fil.
Applikationens grænseflade · rumænsk · 3
Kontrollér resultatet
Registret viser den opdaterede transaktionsstatus, og eksporten indeholder det valgte datasæt fra det aktive selskab.
Hvis noget mangler
Hvis en manuel handling mangler, skal du kontrollere om transaktionen styres af en udbyder eller en ordre. Hvis annullering ville efterlade tilbagebetalinger uden tilsvarende indtægter eller skabe en overbetaling, skal du kontrollere de afhængige poster først.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect