登记内部转账和发票款项抵销
登记两个账户之间的转账，或抵销客户发票与供应商发票之间的部分或全部待结金额。
开始之前
- 对于转账，以同一货币开设两个不同的活动账户，并用作证明。
- 抵减以同一货币的同一税号的客户发票和供应商发票加上协议参考。
- 适用人群
- 具有财务和访问链接文档的写权限的操作员。
- 功能位置
- Financiar
分步操作
选择«Financiar» 中的操作)
打开 «Încasare sau plată nouă»。要登记企业账户之间的转账，请选择 «Transfer între conturi (înregistrare)»。要登记抵销，请选择收款或付款，并选择 «Compensare» 方式。
输入传输细节
选择«Cont» 下的源和«Cont destinație transfer» 下的目的地。请检查共享货币，然后输入«Număr document extern» 下的日期、数额和引用。保存已经转移的记录。
输入发票冲抵
选择 «Factură client de încasat» 和 «Document furnizor de plată»。请检查两者的税标识和货币都相同。输入协议参考，金额不得超过两个未清余额中较低者，然后保存。
核查两个条目
在 «Tranzacții financiare» 中，查找对应数据，按日期、金额和参考文献查找。对于转账，比较离开源账户的金额和进入目的地账户的金额。抵消时，请检查文档余额都下降了。
校对前先检查对
如需核对或取消一条符合条件的记录，请先检查两条关联记录及其相关单据。登记簿中的该项操作会同时更新两条关联记录。
应用界面 · 罗马尼亚语 · 3
检查结果
业务在登记册中有两个连接行，转账影响两个账户，冲抵影响两个发票的余额。
如果缺少内容
如果保存失败，请确认两个转账账户是活跃和独立的。抵消时，请检查参考、税单识别、货币和余额。如果对子缺失，请在重新输入前刷新注册。
可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。
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