财务与报表

核对文件与现金和银行账户的核对文件

将收据或付款与正确的单证和按货币开列的核对余额联系起来。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

打开«Financiar» 和检查 «Facturi de încasat» 或 «Documente furnizor»。比较参考文件、货币和未清金额与您想要对账的文档比较。

在«Încasare sau plată nouă»中，选择方向和相关账户。输入日期、数额和参考，然后当有字段时将发票或供应商文件链接起来。

对于部分付款，请输入收据或声明确认的数额。如果业务已在登记册中，或来自相关订单，请先检查现有条目，再保存手动条目。

返回链接文档，比较其总额、记录金额和未清余额。检查现金或银行账户，如果缺少条目，更改日期过滤器。

打开 «Rapoarte», 选择周期和货币，并审查现金流量或余额报告。比较交易和登记册，并导出所选内容，如果您需要工作副本。

应用界面 · 罗马尼亚语 · 3

可在财务账户、来源文件和报告期报告中查找这一条目。

如果未清金额尚未结清，请检查金额、货币、链接文档、日期范围和任何注销的条目。对于通过订单处理的付款，请先检查源订单上的确认状态。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。