对账、更正和导出财务交易
使用辅助文件对条目进行对账、记录确认的退款并导出所需的数据集。
开始之前
- 公司、账户、日期、货币和证明参考资料已经检查。
- 退款、客户付款证明和合格发票，并收取足够的净额。
- 适用人群
- 具有财务和查阅源文件的写作权限的操作员。
- 功能位置
- Financiar
分步操作
查找未对账交易
在 «Financiar» 中，选择正确的周期。打开 «Nereconciliate» 或 «Tranzacții financiare», 并将引用、账户、日期、货币和金额与语句或辅助文件比较。
调和或重新或重新审议
选择 «Reconciliază manual» 用于符合资格的条目，并有经校验的支持引用。如果先前的校对需要审查，请使用 «Redeschide», 然后检查登记册中的行状态。
取消不正确的会计条目
符合资格的手工输入，请选择«Anulează» 并审查服务器消息。此操作取消会计条目。要移动资金或退还客户，通过适当的付款渠道进行操作并核实证据。
记录已退还的退款
在 «Încasare sau plată nouă» 中，请选择 «Rambursare client» 账户和合格发票。请输入确认的金额，最多不超过该发票上所收的净额，并注明其参考。对于通过订单或在线供应商管理的付款，请先检查源工作流程和任何现有条目。
导出所需部分和期间
在相关章节中选择 «CSV»、«XLSX» 或 «PDF»。分别审查交易、收据、付款、未对账的项目或打开文件，然后检查导出文件中的时间段和货币。
应用界面 · 罗马尼亚语 · 3
检查结果
登记册显示更新的交易状态，导出包含从活跃公司选定的数据集。
如果缺少内容
如果缺少手工操作，请检查交易是由提供者管理还是由命令来管理。如果取消会留下退款，但没有相应的收据，或者造成超额支付，请先检查受抚养人的分录。
可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。
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