Đối soát, sửa và xuất giao dịch tài chính
Sử dụng tài liệu hỗ trợ để tổng hợp các mục nhập, ghi lại khoản hoàn lại được xác nhận và xuất dữ liệu các mục bạn cần.
Trước khi bắt đầu
- Công ty, tài khoản, ngày tháng, tiền tệ và tài liệu tham khảo hỗ trợ đã được kiểm tra.
- Để hoàn lại tiền, bằng chứng thanh toán cho khách hàng và hóa đơn đủ điều kiện với số tiền ròng đủ thu được.
- Dành cho ai
- Nhà điều hành có quyền viết trong tài chính và truy cập vào các tài liệu nguồn.
- Tìm ở đâu
- Financiar
Từng bước thực hiện
Tìm giao dịch không được đối soát
Trong «Financiar», chọn đúng khoảng thời gian. Mở «Nereconciliate» hoặc «Tranzacții financiare» và so sánh tài khoản, ngày, tiền tệ và số tiền với tuyên bố hoặc tài liệu hỗ trợ.
Đối soát hoặc mở lại mục kiểm tra
Chọn «Reconciliază manual» cho mục nhập đủ điều kiện với tham chiếu hỗ trợ đã xác minh. Sử dụng «Redeschide» nếu một lần đối soát trước đó cần xem xét lại, sau đó kiểm tra trạng thái hàng trong đăng ký.
Hủy bỏ một mục kế toán không chính xác
Để nhập thủ công đủ điều kiện, hãy chọn «Anulează» và xem lại thông báo máy chủ. Hành động này hủy bỏ mục kế toán. Để chuyển tiền hoặc hoàn trả cho khách hàng, thực hiện hoạt động thông qua kênh thanh toán thích hợp và xác minh bằng chứng.
Ghi lại một khoản hoàn lại đã thực hiện
Trong «Încasare sau plată nouă», chọn «Rambursare client», tài khoản và hóa đơn đủ điều kiện. Nhập số tiền đã xác nhận lên đến số tiền ròng thu được trên hóa đơn đó và tham chiếu của nó. Để thanh toán được quản lý thông qua đơn đặt hàng hoặc nhà cung cấp trực tuyến, hãy kiểm tra quy trình làm việc nguồn và bất kỳ mục nhập hiện có nào trước tiên.
Xuất khẩu phần và thời gian cần thiết
Chọn «CSV», «XLSX» hoặc «PDF» trong phần có liên quan. Xem xét các giao dịch, biên lai, thanh toán, các mặt hàng không được đối soát hoặc tài liệu mở riêng biệt, sau đó kiểm tra thời gian và tiền tệ trong tệp xuất dữ liệu.
Giao diện ứng dụng · tiếng Romania · 3
Kiểm tra kết quả
Đăng ký hiển thị trạng thái giao dịch được cập nhật và xuất dữ liệu chứa các tài liệu được chọn từ công ty đang được chọn.
Nếu còn thiếu thông tin
Nếu một hành động thủ công bị thiếu, hãy kiểm tra xem giao dịch được quản lý bởi nhà cung cấp hoặc đơn đặt hàng. Nếu hủy bỏ sẽ để lại tiền hoàn lại mà không có biên lai tương ứng hoặc tạo thanh toán quá mức, hãy kiểm tra mục phụ thuộc trước.
Khả năng sử dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn, mô-đun đã bật, quốc gia và cấu hình công ty.
Mở trong FreeBill Conect