Registrera interna överföringar och fakturautjämning
Registrera en överföring mellan två konton eller kvittningsdel eller hela saldot mellan en kundfaktura och en leverantörsfaktura.
Innan du börjar
- För en överföring, två olika aktiva konton i samma valuta och en stödjande referens.
- För en kvittning, en kundfaktura och en leverantörsfaktura för samma skattekod i samma valuta, plus avtalsreferensen.
- Vem det är för
- Operatör med skrivbehörighet i ekonomi och tillgång till de länkade dokumenten.
- Var du hittar det
- Financiar
Steg för steg
Välj åtgärden i «Financiar»
Öppna «Încasare sau plată nouă». För att flytta medel mellan företagets konton, välj «Transfer între conturi (înregistrare)». För att registrera en kvittning, välj ett kvitto eller betalning och «Compensare» metoden.
Ange överföringsuppgifter
Välj källan under «Cont» och destinationen under «Cont destinație transfer». Kontrollera den delade valutan, sedan ange datum, belopp och referens under «Număr document extern». Spara posten för den överföring som redan har ägt rum.
Ange fakturautjämning
Välj «Factură client de încasat» och «Document furnizor de plată». Kontrollera att båda har samma skatteidentifierare och valuta. Ange avtalsreferensen och ett belopp som inte är större än det lägre av de två utestående saldona, sedan spara.
Kontrollera båda posterna
I «Tranzacții financiare», hitta paret efter datum, belopp och referens. För en överföring, jämför beloppet som lämnar källkontot med beloppet som anger destinationskontot. För en offset, kontrollera att båda dokumentbalanser minskade.
Kontrollera paret innan du rättar det
Om du behöver avstämning eller avbeställ en berättigad post, kontrollera först paret och eventuella beroende dokument. Den tillgängliga registeråtgärden gäller ändringen på båda länkade rader.
Programmets gränssnitt · rumänska · 3
Kontrollera resultatet
Transaktionen har två länkade rader i registret. En överföring påverkar båda kontona och en kvittning påverkar balansen i båda fakturorna.
Om något saknas
Om spara misslyckas, kontrollera att de två överföringskontona är aktiva och distinkta. För en kvittning, kontrollera referens, skatteidentifierare, valuta och saldon. Om paret saknas, uppdatera registret innan du försöker igen.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect