Stäm av verifikationer mot kassa- och bankkonton
Koppla en inbetalning eller utbetalning till rätt underlag och kontrollera saldona per valuta.
Innan du börjar
- Kontant- eller bankkonton som inrättats för det aktiva företaget.
- Den utfärdade eller mottagna handlingen och bekräftelse av det faktiska mottagandet eller betalningen.
- Vem det är för
- Operatör med ekonomibehörighet och tillgång till källdokument.
- Var du hittar det
- Financiar
Steg för steg
Kontroll av handlingen i registret
Öppna «Financiar» och kontrollera «Facturi de încasat» eller «Documente furnizor». Jämför referens, valuta och utestående belopp med det dokument du vill förena.
Fyll i den finansiella posten
Välj in- eller utbetalning och rätt konto i «Încasare sau plată nouă». Ange datum, belopp och referens. Koppla sedan fakturan eller leverantörsdokumentet om fältet finns.
Registrera det faktiska beloppet
För en delbetalning, skriv in det belopp som bekräftats av kvittot eller utlåtandet. Om transaktionen redan finns i registret eller kommer från en tillhörande order, kontrollera den befintliga posten innan du sparar en manuell.
Kontrollera återstående belopp och saldo
Återvänd till det länkade dokumentet och jämför dess totala, registrerade och utestående belopp. Kontrollera kontanter eller bankkonto och ändra datumfiltret om posten saknas.
Se över periodens rapport
Öppna «Rapoarte», välj period och valuta, och granska kassaflödet eller balansrapporten. Jämför transaktioner med registret och exportera valet om du behöver en arbetskopia.
Programmets gränssnitt · rumänska · 3
Kontrollera resultatet
Posten går att följa på det finansiella kontot, i källdokumentet och i periodrapporten.
Om något saknas
Om det utestående beloppet förblir öppet, kontrollera beloppet, valutan, länkat dokument, datumintervall och eventuella annullerade poster. För en betalning som behandlas genom en order, kontrollera först bekräftelsestatus på källordern.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect