Avstämning, korrekt och export finansiella transaktioner
Använd styrkande dokument för att förena poster, registrera en bekräftad återbetalning och exportera dataset du behöver.
Innan du börjar
- Företaget, kontot, datumet, valutan och stödjande referens har kontrollerats.
- För återbetalning, bevis på betalning till kunden och en stödberättigande faktura med ett tillräckligt nettobelopp inkasserat.
- Vem det är för
- Operatör med skrivbehörighet i ekonomi och tillgång till källdokument.
- Var du hittar det
- Financiar
Steg för steg
Hitta transaktionen som inte stämmer med varandra
I «Financiar», Välj rätt period. Öppna «Nereconciliate» eller «Tranzacții financiare» och jämföra referens, konto, datum, valuta och belopp med deklarationen eller styrkande dokument.
Återkalla eller återuppta översynen
Välj «Reconciliază manual» för en berättigad post med en verifierad stödjande referens. Använd «Redeschide» om en tidigare avstämning behöver granskas, kontrollera sedan radstatusen i registret.
Avbryt en felaktig bokföringspost
För en godtagbar manuell post, välj «Anulează» och granska servermeddelandet. Åtgärden avbryter bokföringsinmatningen. För att flytta pengar eller återbetala kunden, utföra transaktionen via lämplig betalningskanal och kontrollera bevis.
Registrera en återbetalning som redan gjorts
I «Încasare sau plată nouă», Välj «Rambursare client», kontot och den berättigade fakturan. Ange det bekräftade beloppet upp till det nettobelopp som samlas in på den fakturan, och dess referens. För betalning som hanteras genom en order eller online leverantör, kontrollera källan arbetsflödet och alla befintliga poster först.
Exportera den begärda delen och perioden
Välj «CSV», «XLSX» eller «PDF» i det relevanta avsnittet. Granska transaktioner, kvitton, betalningar, okomplicerade poster eller öppna dokument separat, sedan kontrollera perioden och valutan i den exporterade filen.
Programmets gränssnitt · rumänska · 3
Kontrollera resultatet
Registret visar den uppdaterade transaktionsstatusen och exporten innehåller de valda datauppsättningarna från det aktiva företaget.
Om något saknas
Om en manuell åtgärd saknas, kontrollera om transaktionen hanteras av en leverantör eller en order. Om avbokning skulle lämna återbetalningar utan motsvarande kvitton eller skapa en överbetalning, kontrollera de beroende posterna först.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect