Reconcile, správne a vývozné finančné transakcie
Použite podporné dokumenty na zosúladenie záznamov, zaznamenávanie potvrdenej náhrady a export súborov údajov, ktoré potrebujete.
Skôr než začnete
- Spoločnosť, účet, dátum, mena a podporný odkaz boli skontrolované.
- V prípade náhrady, dôkazu o platbe zákazníkovi a oprávnenej faktúry s dostatočnou čistou sumou vyzbieranou.
- Pre koho je určené
- Prevádzkovateľ s oprávnením na zápis vo financiách a prístupom k zdrojovým dokumentom.
- Kde to nájdete
- Financiar
Krok za krokom
Nájsť neuzavretú transakciu
V «Financiar», zvoliť správne obdobie. Otvorené «Nereconciliate» alebo «Tranzacții financiare» a porovnať odkaz, účet, dátum, mena a suma s výpisom alebo podporný dokument.
Reconcile alebo opätovné otvorenie preskúmania
Vyberte «Reconciliază manual» pre oprávnený záznam s overeným podporným odkazom. Použite «Redeschide», ak je potrebné predchádzajúce preskúmanie zosúladenia, potom skontrolujte stav riadku v registri.
Zrušiť nesprávny účtovný záznam
Pre oprávnený manuálny záznam, vyberte «Anulează») a prehodnoťte správu servera. Táto akcia zruší účtovný záznam. Ak chcete presunúť finančné prostriedky alebo vrátiť zákazníkovi, vykonať operáciu prostredníctvom príslušného platobného kanála a overiť dôkazy.
Zaznamenajte už vykonanú náhradu
V «Încasare sau plată nouă», vyberte «Rambursare client», účet a oprávnená faktúra. Zadajte potvrdenú sumu do čistej sumy vyzbieranej na tejto faktúre a odkaz na ňu. Pre platbu riadená prostredníctvom objednávky alebo online poskytovateľa, skontrolujte zdrojový tok práce a akýkoľvek existujúci záznam ako prvý.
Vývoz požadovaného oddielu a obdobia
Vyberte «CSV», «XLSX» alebo «PDF» v príslušnom oddiele. Preskúmajte transakcie, príjmy, platby, nezlúčené položky alebo otvorené dokumenty samostatne, potom skontrolujte obdobie a menu vo vývoznom súbore.
Rozhranie aplikácie · rumunčina · 3
Overte výsledok
Register zobrazuje aktualizovaný stav transakcie a export obsahuje vybraný súbor údajov od aktívnej spoločnosti.
Ak niečo chýba
Ak chýba manuálna akcia, skontrolujte, či je transakcia spravovaná poskytovateľom alebo objednávkou. Ak by zrušenie opustilo vrátenie bez zodpovedajúcich príjmov alebo by vytvorilo preplatok, najprv skontrolujte záznamy závislé od účtu.
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect