Reconcile dokumenty s hotovosťou a bankovými účtami
Prepojenie príjmu alebo platby so správnym dokumentom a kontrola zostatkov podľa meny.
Skôr než začnete
- Hotovostné alebo bankové účty zriadené pre aktívnu spoločnosť.
- Vydaný alebo prijatý dokument a potvrdenie skutočného prijatia alebo platby.
- Pre koho je určené
- Prevádzkovateľ s finančnými povoleniami a prístupom k zdrojovým dokumentom.
- Kde to nájdete
- Financiar
Krok za krokom
Overiť dokument v registri
Otvorené «Financiar» a skontrolujte «Facturi de încasat» alebo «Documente furnizor». Porovnajte referenciu, menu a sumu nesplatenú s dokumentom, ktorý chcete zladiť.
Dokončiť finančný záznam
V «Încasare sau plată nouă», vyberte smer a príslušný účet. Zadajte dátum, sumu a odkaz, potom prepojte faktúru alebo doklad dodávateľa, ak je pole k dispozícii.
Zaznamenajte skutočnú sumu
Pri čiastočnej platbe zadajte sumu potvrdenú potvrdením alebo potvrdením. Ak je operácia už v registri alebo pochádza z pridruženého príkazu, pred uložením manuálneho zápisu skontrolujte existujúci záznam.
Skontrolujte zostávajúcu sumu a zostatok na účte
Vráťte sa do prepojeného dokumentu a porovnajte jeho celkový, zaznamenanú sumu a nesplatený zostatok. Skontrolujte hotovosť alebo bankový účet a zmeňte filter dátumu, ak záznam chýba.
Preskúmanie správy o období
Otvorené «Rapoarte», vyberte obdobie a menu, a prehodnoťte cash flow alebo bilancie správy. Porovnať transakcie s registrom a exportovať výber, ak potrebujete pracovnú kópiu.
Rozhranie aplikácie · rumunčina · 3
Overte výsledok
Záznam možno nájsť vo finančnom účte, zdrojovom dokumente a správe o období.
Ak niečo chýba
Ak zostáva nesplatená suma otvorená, skontrolujte sumu, menu, súvisiaci dokument, rozsah dátumov a všetky zrušené položky. Pri platbe spracovanej prostredníctvom objednávky si najprv skontrolujte stav potvrdenia na zdrojovom príkaze.
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect