Зарегистрировать внутренние переводы и взаимозачёт по счетам
Зарегистрируйте перевод между двумя счетами или зачтите часть либо всю сумму к оплате между счётом покупателя и счётом поставщика.
Перед началом
- Для перевода двух различных активных счетов в одной валюте и вспомогательной справочной информации.
- Для компенсации расходов на счет-фактуру для клиентов и счет-фактуру для поставщиков с тем же налоговым идентификатором в той же валюте, а также ссылка на соглашение.
- Для кого
- Оператор с разрешениями на письку в области финансов и доступа к связанным документам.
- Где найти
- Financiar
Шаг за шагом
Выберите операцию в«Financiar»
Откройте «Încasare sau plată nouă». Для отражения движения средств между счетами компании выберите «Transfer între conturi (înregistrare)». Чтобы зарегистрировать взаимозачёт, выберите поступление или платёж и способ «Compensare».
Введите данные о передаче
Выберите источник «Cont» и пункт назначения «Cont destinație transfer». Проверьте общую валюту, введите дату, сумму и ссылку «Număr document extern». Сохранить запись уже произошедшего перевода.
Введите вычет из счета-фактуры
Выберите «Factură client de încasat» и «Document furnizor de plată». Проверьте, имеют ли оба эти органа одинаковые налоговые идентификаторы и валюты. Введите ссылку на соглашение и сумму не больше, чем нижняя из двух неурегулированных остатков, а затем сэкономите.
Проверить обе позиции
В пункте «Tranzacții financiare» найдите пару по дате, сумме и исходным данным. Для перевода сопоставляйте сумму, покидающую счет источника, с суммой, поступающей на счет назначения. Для компенсации проверьте, что оба остатка документов сократились.
Проверьте пару, прежде чем починить.
Перед сверкой или отменой записи, для которой доступна такая операция, проверьте пару связанных записей и зависимые документы. Действие в реестре изменит обе связанные строки.
Интерфейс приложения · румынский · 3
Проверьте результат
В регистре имеются две связанные графы, которые переносятся на обе счета, а на остальные счета - компенсация.
Если чего-то не хватает
Если экономия не сработала, проверь, что оба переводных счета активны и отличаются друг от друга. Для целей компенсации проверьте ссылку, налоговый идентификатор, валюту и балансы. Если пара отсутствует, опорожните реестр до повторного рассмотрения дела.
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect