Выверка документов с наличными и банковскими счетами
Увязка квитанции или платежа с правильным документом и остатками средств по списку с валютой.
Перед началом
- Наличность или банковские счета, созданные для активной компании.
- Выданный или полученный документ и подтверждение фактического получения или платежа.
- Для кого
- Оператор с финансовыми разрешениями и доступом к исходным документам.
- Где найти
- Financiar
Шаг за шагом
Проверка документа в регистре
Откройте «Financiar» и проверьте «Facturi de încasat» или «Documente furnizor». Сравните невыплаченную сумму с документом, который вы хотите сверить.
Завершение финансового учета
В «Încasare sau plată nouă» выберите направление и соответствующий счет. Введите дату, сумму и ссылку, а затем укажите связь между счетом-фактурой или документом поставщика, когда будет доступно поле.
Зафиксировать фактическую сумму
Если операция уже внесена в реестр или получена в соответствии с соответствующим заказом, проверьте существующую запись, прежде чем сохранить ручной заказ.
Проверьте оставшуюся сумму и остаток на счете
Возвращайтесь к документу, связанному с этим документом, и сопоставляйте его общую сумму, зарегистрированную сумму и неоплаченную сумму. Проверьте наличную наличность или банковский счет и поменяйте дату, если запись отсутствует.
Рассмотрение периодического доклада
Откройте «Rapoarte», выберите период и валюту и проанализируете отчет о движении денежной наличности или балансе. Сравните операции с регистром и экспортите выбранный вариант, если вам нужна рабочая копия.
Интерфейс приложения · румынский · 3
Проверьте результат
Эта запись может быть отражена в финансовом счете, исходном документе и отчете за соответствующий период.
Если чего-то не хватает
Если невыплаченная сумма остается открытой, проверь сумму, валюту, соответствующую документацию, диапазон дат и любые аннулированные записи.
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect