Согласование, корректность и экспорт финансовых операций
Используйте подтверждающие документы для выверки записей, зарегистрируйте подтвержденное возмещение и экспортите набор данных, который вам нужен.
Перед началом
- Была проведена проверка компании, счета, даты, валюты и вспомогательных справочных материалов.
- Для возмещения расходов - подтверждение платежа клиенту и соответствующий счет-фактура с достаточной чистой суммой.
- Для кого
- Оператор с письменными разрешениями на финансирование и доступ к исходным документам.
- Где найти
- Financiar
Шаг за шагом
Найти невыверенную сделку
В «Financiar» выбрать правильный период. Откройте «Nereconciliate» или «Tranzacții financiare» и сопоставьте исходные данные, счет, дату, валюту и сумму с отчетом или вспомогательным документом.
Согласовать или возобновить пересмотр
Выбрать «Reconciliază manual» подходящую позицию с проверенной вспомогательной ссылкой. Используйте «Redeschide», если требуется прежняя выверка, затем проверьте состояние строчки в регистре.
Отмена неправильной учетной записи
Для соответствующей записи вручную выберите «Anulează» и проверьте сообщение сервера. Это действие отменяет учетную запись. Для перевода средств или возмещения клиента, выполнения операции по соответствующему платежному каналу и проверки доказательств.
Зарегистрируйте уже внесенные суммы
В «Încasare sau plată nouă», выбери «Rambursare client», счет и соответствующий счет-фактура. Введите подтвержденную сумму до чистой суммы, полученной по этому счету-фактуре, и ее ссылку. Для оплаты, управляемой через заказ или онлайн-провайдера, сначала проверьте исходный рабочий поток и любую существующую запись.
Экспортировать требуемый раздел и период
Выберите «CSV», «XLSX» или «PDF» в соответствующем разделе. Проверьте операции, квитанции, платежи, невыверенные предметы или открытые документы отдельно, затем проверьте период и валюту в экспортном файле.
Интерфейс приложения · румынский · 3
Проверьте результат
В регистре содержится обновленный статус операций, а в экспортном документе содержится отобранный набор данных от активной компании.
Если чего-то не хватает
Если не хватает ручных действий, то проверяйте, осуществляется ли операция поставщиком или заказом. Если аннулирование оставляет возможность возмещения средств без соответствующих квитанций или создает переплату, сначала проверьте зависимые записи.
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect