Înregistrează transferuri interne și compensări între facturi
Înregistrează transferul între două conturi sau stingerea parțială ori totală între o factură client și o factură furnizor.
Înainte de a începe
- Pentru transfer, două conturi active distincte în aceeași monedă și o referință justificativă.
- Pentru compensare, factura client și factura furnizor ale aceluiași CUI, aceeași monedă și referința acordului.
- Cui se adresează
- Operator cu drept de scriere în Financiar și acces la documentele legate.
- Unde o găsești
- Financiar
Pas cu pas
Alege operațiunea în Financiar
Deschide «Încasare sau plată nouă». Pentru mutarea unor sume între conturile aceleiași firme, selectează «Transfer între conturi (înregistrare)». Pentru compensare, selectează o încasare sau plată și metoda «Compensare».
Completează un transfer
Alege «Cont» pentru sursă și «Cont destinație transfer» pentru destinație. Verifică moneda comună, introdu data, suma și referința în «Număr document extern». Salvează înregistrarea transferului deja efectuat.
Completează o compensare
Alege «Factură client de încasat» și «Document furnizor de plată». Verifică același CUI și aceeași monedă pe ambele. Introdu referința acordului și o sumă cel mult egală cu cel mai mic sold dintre cele două documente, apoi salvează.
Verifică cele două înregistrări
În «Tranzacții financiare», găsește perechea după dată, sumă și referință. La transfer, compară ieșirea din contul sursă cu intrarea în contul destinație. La compensare, verifică reducerea soldului pe ambele documente.
Folosește controlul perechii când corectezi
Dacă este nevoie să reconciliezi sau să anulezi o înregistrare eligibilă, verifică mai întâi perechea și documentele dependente. Acțiunea disponibilă în registru aplică schimbarea ambelor rânduri legate.
Interfața aplicației · română · 3
Verifică rezultatul
Operațiunea are două rânduri legate în registru. Transferul se reflectă în cele două conturi, iar compensarea în soldul fiecărei facturi.
Dacă lipsește ceva
Dacă salvarea este refuzată, verifică dacă ambele conturi sunt active și diferite pentru un transfer. Pentru compensare, verifică referința, CUI-ul, moneda și soldurile. Dacă perechea lipsește, actualizează registrul înainte de a relua operațiunea.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect