Reconciliere între documente, casă și bancă
Leagă încasarea sau plata de documentul corect și controlează soldurile pe monedă.
Înainte de a începe
- Conturile de casă sau bancă create pentru firma activă.
- Documentul emis sau primit și confirmarea efectivă a încasării ori plății.
- Cui se adresează
- Operator cu drepturi financiare și acces la documentele sursă.
- Unde o găsești
- Financiar
Pas cu pas
Verifică documentul în registru
Deschide «Financiar», apoi consultă «Facturi de încasat» sau «Documente furnizor». Compară referința, moneda și suma restantă cu documentul pe care dorești să îl reconciliezi.
Completează operațiunea financiară
În «Încasare sau plată nouă», alege sensul operațiunii și contul corespunzător. Introdu data, suma și referința, apoi leagă factura sau documentul furnizor când câmpul este disponibil.
Înregistrează suma efectivă
Pentru o plată parțială, folosește valoarea confirmată de chitanță sau extras. Dacă operațiunea există deja în registru sau a venit prin comanda asociată, verifică înregistrarea existentă înainte de a salva una manuală.
Verifică diferența și soldul contului
Revino la documentul legat și compară totalul, suma deja înregistrată și restul deschis. Verifică și contul de casă sau bancă, apoi schimbă perioada de filtrare dacă operațiunea nu apare.
Controlează raportul perioadei
Deschide «Rapoarte», selectează perioada și moneda și consultă raportul cash-flow sau al soldurilor. Compară tranzacțiile cu registrul și exportă selecția dacă ai nevoie de o copie de lucru.
Interfața aplicației · română · 3
Verifică rezultatul
Operațiunea poate fi urmărită în contul financiar, la documentul sursă și în raportul perioadei.
Dacă lipsește ceva
Dacă diferența rămâne deschisă, verifică suma și moneda, documentul asociat, perioada și eventualele înregistrări anulate. Pentru plățile comandate prin procesator, verifică mai întâi starea confirmării în comanda sursă.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect