Reconciliază, corectează și exportă tranzacțiile financiare
Folosește documentul justificativ pentru reconciliere, înregistrează o rambursare confirmată și exportă setul de date dorit.
Înainte de a începe
- Compania, contul, data, moneda și referința justificativă ale operațiunii sunt verificate.
- Pentru o rambursare, există dovada plății către client și o factură eligibilă cu încasare netă suficientă.
- Cui se adresează
- Operator cu drept de scriere în Financiar și acces la documentele sursă.
- Unde o găsești
- Financiar
Pas cu pas
Găsește operațiunea nereconciliată
În «Financiar», alege perioada corectă. Deschide «Nereconciliate» sau «Tranzacții financiare» și compară referința, contul, data, moneda și suma cu extrasul sau documentul justificativ.
Reconciliază sau redeschide verificarea
Apasă «Reconciliază manual» pentru o înregistrare eligibilă cu referință documentară verificată. Folosește «Redeschide» dacă trebuie revizuit un marcaj anterior, apoi verifică starea rândului în registru.
Anulează numai înregistrarea contabilă greșită
Pentru o înregistrare manuală eligibilă, alege «Anulează» și verifică mesajul serverului. Acțiunea anulează înregistrarea contabilă. Dacă trebuie să muți bani sau să rambursezi clientul, efectuează operațiunea prin canalul de plată adecvat și verifică dovada.
Înregistrează o rambursare efectuată
În «Încasare sau plată nouă», alege «Rambursare client», contul și factura eligibilă. Introdu suma confirmată, cel mult încasarea netă a facturii, și referința. Pentru o plată gestionată prin comandă sau furnizor online, verifică întâi fluxul sursă și eventuala înregistrare existentă.
Exportă secțiunea și perioada dorite
Selectează exportul «CSV», «XLSX» sau «PDF» din secțiunea potrivită. Verifică separat tranzacțiile, încasările, plățile, rândurile nereconciliate sau documentele deschise, apoi controlează perioada și moneda în fișier.
Interfața aplicației · română · 3
Verifică rezultatul
Registrul arată starea actualizată a operațiunilor, iar exportul conține setul de date ales din compania activă.
Dacă lipsește ceva
Dacă o acțiune manuală lipsește, verifică dacă tranzacția este gestionată de un furnizor sau de o comandă. Dacă anularea ar lăsa rambursări fără încasări ori ar genera o supraplată, verifică mai întâi operațiunile dependente.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect