Interne overboekingen en factuurverrekeningen registreren
Neem een overdracht op tussen twee rekeningen of een compensatie van het geheel of gedeeltelijk saldo tussen een klantfactuur en een leverancierfactuur.
Voor je begint
- Voor een overschrijving, twee verschillende actieve rekeningen in dezelfde valuta en een ondersteunende referentie.
- Voor een compensatie, een klantfactuur en een leverancierfactuur voor dezelfde fiscale identificatiecode in dezelfde valuta, plus de overeenkomstreferentie.
- Voor wie
- Exploitant met schrijfrechten in financiën en toegang tot de gekoppelde documenten.
- Waar je het vindt
- Financiar
Stap voor stap
Kies de bewerking in «Financiar»
Open «Încasare sau plată nouă». Om fondsen te verplaatsen tussen de rekeningen van de onderneming, selecteer «Transfer între conturi (înregistrare)». Om een offset op te nemen, selecteert u een ontvangstbewijs of betaling en de «Compensare» methode.
Voer de gegevens van de overdracht in
Selecteer de bron onder «Cont» en de bestemming onder «Cont destinație transfer». Controleer de gedeelde valuta, voer dan de datum, het bedrag en de referentie onder «Număr document extern». Sla het record van de overdracht die al heeft plaatsgevonden.
Voer de factuurcompensatie in
Kies «Factură client de încasat» en «Document furnizor de plată». Controleer of beide dezelfde fiscale identificatiecode en valuta hebben. Voer de overeenkomstreferentie en een bedrag niet groter dan de laagste van de twee uitstaande saldi, dan opslaan.
Verifiëren van beide items
In «Tranzacții financiare», vind het paar op datum, bedrag en referentie. Voor een overdracht, vergelijk het bedrag dat de bronrekening verlaat met het bedrag dat de bestemmingsrekening wordt ingevoerd. Voor een compensatie, controleer of beide documentsaldi verminderd zijn.
Controleer het paar voordat het te corrigeren
Wilt u een daarvoor geschikte boeking afstemmen of annuleren, controleer dan eerst het boekingspaar en alle afhankelijke documenten. De beschikbare actie in het register past de wijziging toe op beide gekoppelde regels.
Applicatie-interface · Roemeens · 3
Controleer het resultaat
De transactie heeft twee gekoppelde rijen in het register. Een overdracht heeft invloed op beide rekeningen, en een compensatie beïnvloedt het saldo van beide facturen.
Als er iets ontbreekt
Als het opslaan mislukt, controleer dan of de twee transferrekeningen actief en onderscheiden zijn. Controleer voor een offset de referentie, belastingidentificatie, valuta en saldi. Als het paar ontbreekt, vernieuw het register voordat u het opnieuw probeert.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect