Reconcile documenten met geld en bankrekeningen
Koppel een ontvangstbewijs of betaling aan het juiste document en controleer de saldi per valuta.
Voor je begint
- Voor de actieve onderneming opgerichte kas- of bankrekeningen.
- Het afgegeven of ontvangen document en de bevestiging van de feitelijke ontvangst of betaling.
- Voor wie
- Exploitant met financiële machtigingen en toegang tot de brondocumenten.
- Waar je het vindt
- Financiar
Stap voor stap
Controleer het document in het register
Open «Financiar» en controleer «Facturi de încasat» of «Documente furnizor». Vergelijk de referentie, valuta en het uitstaande bedrag met het document dat u wilt combineren.
Voltooien van de financiële boeking
In «Încasare sau plată nouă», selecteer de richting en de relevante rekening. Voer de datum, het bedrag en de referentie in, link vervolgens de factuur of leverancier document wanneer het veld beschikbaar is.
Het werkelijke bedrag registreren
Voer voor een gedeeltelijke betaling het bedrag in dat door de ontvangst of verklaring is bevestigd. Als de transactie al in het register is opgenomen of afkomstig is van een bijbehorende bestelling, controleer dan de bestaande vermelding voordat u een handmatige boeking opslaat.
Controleer het resterende bedrag en het saldo van de rekening
Terug naar het gekoppelde document en vergelijk het totaal, het opgenomen bedrag en het uitstaande saldo. Controleer de kas- of bankrekening en verander de datumfilter als de boeking ontbreekt.
Evaluatie van het verslag over de periode
Open «Rapoarte», kies de periode en valuta en bekijk het kasstroom- of saldorapport. Vergelijk transacties met het register en exporteer de selectie als u een werkkopie nodig hebt.
Applicatie-interface · Roemeens · 3
Controleer het resultaat
De boeking kan worden getraceerd in de financiële rekening, het brondocument en het verslag over de periode.
Als er iets ontbreekt
Indien het uitstaande bedrag open blijft, controleer dan het bedrag, valuta, gekoppeld document, datumbereik en eventuele geannuleerde inzendingen. Voor een betaling die via een bestelling wordt verwerkt, eerst de bevestigingsstatus van de bronorder controleren.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect